Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund Class R USD Accumulating(0P0000ZRIW)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.141 +0.050 +1.17%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Hermes Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BBL4VW61

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZRIW 持股

全面的主要持股資訊及 Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc (0P0000ZRIW) 的關鍵持股資訊。我們的 Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	97.700	97.700	0.000
其他	2.410	2.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.207	13.613
市帳率	0.840	1.955
市銷率	0.778	1.873
市現率	5.692	8.233
股息收益率	3.550	2.597
5 年盈利增長	11.367	13.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.490	17.683
科技	21.460	27.629
金融服務	16.460	22.359
通訊服務	13.190	9.792
防禦型消費	8.190	4.165
基本材料	6.430	3.256
工業	5.910	7.021
能源	3.400	3.047
公用事業	2.130	2.493
房地產	1.330	3.515

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 73

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.91	53,500	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	5.23	420.20	-1.45%
台積電	TW0002330008	5.21	1,080.00	+4.35%
KB Financial Group	KR7105560007	4.18	87,000	+1.40%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	4.08	372,000	0.00%
百度	US0567521085	3.81	88.47	+3.11%
長和	KYG217651051	3.40	41.45	+2.09%
瑞聲科技	KYG2953R1149	3.34	37.05	+0.14%
Swatch Group	CH0012255151	2.98	162.00	+0.28%
京東	US47215P1066	2.65	36.29	+1.82%

由Hermes Fund Managers Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Emerging Markets Fund ClasFU	2.69B	16.25	-3.38	5.15
Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	3.05B	12.38	3.71	6.82
US Smid Equity Fund Class F USD Acc	1.36B	19.10	7.50	9.60
US Smid Equity Fund Class F USD Dis	1.36B	19.10	7.50	9.60

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,183.50	+11.00	+0.03%
US 30	42,890.9	-16.0	-0.04%
US 500	5,968.7	-5.4	-0.09%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.49	-0.07	-0.10%
黃金	2,629.57	+0.27	+0.01%
銅	4.0940	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.405	+0.020	+0.59%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.19	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3094	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.654	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%