Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund Class F EUR Accumulating(0P0000X9XI)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.619 +0.100 +1.51%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Hermes Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B83XD802

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9XI 持股

全面的主要持股資訊及 Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc (0P0000X9XI) 的關鍵持股資訊。我們的 Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.320	98.320	0.000
其他	1.740	1.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.279	13.616
市帳率	0.919	1.980
市銷率	0.896	1.849
市現率	6.624	7.309
股息收益率	3.600	2.687
5 年盈利增長	9.887	13.030

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.210	28.161
週期性消費	20.050	17.583
金融服務	15.390	22.290
通訊服務	14.900	10.127
防禦型消費	7.980	4.048
工業	6.600	6.980
基本材料	5.650	2.992
能源	1.960	2.706
房地產	1.320	3.648
公用事業	0.930	2.324

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 71

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.87	1,085.00	+2.36%
騰訊控股	KYG875721634	7.13	493.60	+3.96%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.78	56,000	0.00%
長和	KYG217651051	3.79	39.45	0.00%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	3.69	425,000	+8.42%
瑞聲科技	KYG2953R1149	3.65	46.45	-3.23%
百度	US0567521085	3.59	97.48	+0.92%
KB Financial Group	KR7105560007	3.50	81,000	+1.63%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	3.20	45.15	+1.01%
JD	KYG8208B1014	2.96	157.10	-3.62%

由Hermes Fund Managers Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc	3.31B	4.05	6.59	7.77
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc	3.31B	3.99	5.80	6.97
Global Emerging Markets Fund ClasFA	2.59B	1.38	-1.99	5.05
Global Emerging Markets Fund ClasRE	2.59B	1.34	-2.47	4.53
US Smid Equity Fund Class F EUR Dis	1.47B	5.45	12.75	10.64

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,589.0	+43.7	+0.10%
US 500	6,124.5	+9.9	+0.16%
美元指數期貨	106.720	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.89	+0.15	+0.20%
WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
黃金	2,914.10	+13.40	+0.46%
銅	4.6280	-0.0365	-0.78%
天然氣	3.637	-0.088	-2.36%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.83	-0.39	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2618	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.719	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.12480	+0.01570	+0.31%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Hermes Asia Ex Ja.	6.619	+0.100	+1.51%
	BT Wholesale Cons.	1.316	0.001	0%