Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund Class F EUR Accumulating(0P0000X9XI)

愛爾蘭

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5.680 +0.090 +1.53%

26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Hermes Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B83XD802

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9XI 持股

全面的主要持股資訊及 Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc (0P0000X9XI) 的關鍵持股資訊。我們的 Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	97.700	97.700	0.000
其他	2.800	2.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.233	14.317
市帳率	0.742	1.862
市銷率	0.586	1.796
市現率	4.394	8.294
股息收益率	3.684	2.699
5 年盈利增長	3.881	13.747

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	25.700	15.944
科技	20.590	29.063
金融服務	14.810	22.035
通訊服務	10.250	8.846
基本材料	7.750	3.529
防禦型消費	7.300	4.591
工業	5.880	6.796
能源	4.070	4.077
公用事業	1.590	2.130
房地產	1.120	3.456
醫療保健	0.940	3.300

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 74

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.94	76,700	+0.52%
百度	US0567521085	3.89	100.52	+0.62%
KB Financial Group	KR7105560007	3.85	76,000	+9.67%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	3.72	311,500	+4.01%
長和	KYG217651051	3.18	38.25	+0.13%
騰訊控股	KYG875721634	2.92	348.40	+2.65%
Swatch Group	CH0012255151	2.89	194.95	+0.75%
Federated Hermes S/T Acc	-	2.80	-	-
力成	TW0006239007	2.35	173.00	0.00%
阿里巴巴	US01609W1027	2.34	75.55	+0.58%

由Hermes Fund Managers Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Emerging Markets Fund ClasFA	3.31B	5.00	-6.95	7.17
Global Emerging Markets Fund ClasRE	3.31B	4.87	-7.41	6.64
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc	2.93B	5.82	0.58	9.52
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc	2.93B	5.64	-0.16	8.71
US Smid Equity Fund Class F EUR Dis	888.63M	9.88	9.83	11.81

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%