Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail CHF Inc(0P00016R6L)

盧森堡

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51.830 -0.170 -0.33%

07/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0952008778

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 347.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016R6L歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月7日	51.830	51.830	51.830	51.830	-0.33%
2025年1月6日	52.000	52.000	52.000	52.000	0.25%
2025年1月3日	51.870	51.870	51.870	51.870	0.29%
2025年1月2日	51.720	51.720	51.720	51.720	-0.29%
2024年12月31日	51.870	51.870	51.870	51.870	-0.06%
2024年12月30日	51.900	51.900	51.900	51.900	0.06%
2024年12月27日	51.870	51.870	51.870	51.870	-0.13%
2024年12月23日	51.940	51.940	51.940	51.940	-0.23%
2024年12月20日	52.060	52.060	52.060	52.060	0.02%
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2024年12月17日	52.720	52.720	52.720	52.720	1.72%
2025年1月7日	51.830	51.830	51.830	51.830	-0.33%
2025年1月6日	52.000	52.000	52.000	52.000	0.25%
2025年1月3日	51.870	51.870	51.870	51.870	0.29%
2025年1月2日	51.720	51.720	51.720	51.720	-0.29%
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2024年12月30日	51.900	51.900	51.900	51.900	0.06%
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2024年12月16日	52.840	52.840	52.840	52.840	-0.11%
2024年12月13日	52.900	52.900	52.900	52.900	-0.55%
2024年12月12日	53.190	53.190	53.190	53.190	-0.37%
2024年12月11日	53.390	53.390	53.390	53.390	-0.07%
2024年12月10日	53.430	53.430	53.430	53.430	-0.09%
2024年12月9日	53.480	53.480	53.480	53.480	0.19%

最高: 53.480

最低: 51.720

差價: 1.760

平均: 52.272

升跌（%）: -2.904

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