Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail CHF Inc(0P00016R6L)

盧森堡

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52.900 -0.010 -0.02%

03/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0952008778

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 350.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016R6L歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月3日	52.900	52.900	52.900	52.900	-0.02%
2024年12月2日	52.910	52.910	52.910	52.910	-0.32%
2024年11月29日	53.080	53.080	53.080	53.080	0.17%
2024年11月28日	52.990	52.990	52.990	52.990	0.00%
2024年11月27日	52.990	52.990	52.990	52.990	0.28%
2024年11月26日	52.840	52.840	52.840	52.840	-0.11%
2024年11月25日	52.900	52.900	52.900	52.900	0.65%
2024年11月22日	52.560	52.560	52.560	52.560	-0.04%
2024年11月21日	52.580	52.580	52.580	52.580	0.10%
2024年11月20日	52.530	52.530	52.530	52.530	-0.04%
2024年11月19日	52.550	52.550	52.550	52.550	0.31%
2024年11月18日	52.390	52.390	52.390	52.390	-0.19%
2024年11月15日	52.490	52.490	52.490	52.490	-0.53%
2024年11月14日	52.770	52.770	52.770	52.770	-0.19%
2024年11月13日	52.870	52.870	52.870	52.870	-0.08%
2024年11月12日	52.910	52.910	52.910	52.910	-0.66%
2024年11月11日	53.260	53.260	53.260	53.260	0.08%
2024年11月8日	53.220	53.220	53.220	53.220	0.34%
2024年11月7日	53.040	53.040	53.040	53.040	1.11%
2024年11月6日	52.460	52.460	52.460	52.460	-0.19%
2024年11月5日	52.560	52.560	52.560	52.560	-0.25%
2024年11月4日	52.690	52.690	52.690	52.690	-0.66%

最高: 53.260

最低: 52.390

差價: 0.870

平均: 52.795

升跌（%）: -0.264

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上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
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美國大豆	984.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0512	+0.0003	+0.02%
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美元/離岸人民幣	7.2779	+0.0005	+0.01%
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美元/港幣	7.7828	-0.0008	-0.01%
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香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%