Ashmore Dana Obligasi Nusantara(ADON)

雅加達

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,494.750 +1.420 +0.10%

20/12 - 關閉. IDR 貨幣

種類: 基金

市場: 印尼

發行者: PT Ashmore Asset Management Indonesia

國際證券識別碼(ISIN): IDN000154309

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1,116.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ADON 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore Dana Obligasi Nusantara 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.740	4.900	0.160
債券	95.460	95.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.265	86.460
公司	8.195	5.091
現金	4.737	4.509

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	13.85	108.11	+0.11%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-May-2038	IDG000012303	11.98	102.65	+0.01%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	11.04	102.17	-0.11%
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029	IDG000012907	10.25	104.44	-0.11%
Indonesia (Republic of) 8.125%	IDG000012808	10.19	-	-
印尼15年期國債	IDG000009804	10.03	7.117	-0.28%
Indonesia IDGOVT 10.25 15-Jul-2027	IDG000007402	8.21	107.48	-0.10%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	7.06	108.28	+0.09%
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	4.00	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B	-	3.03	-	-

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
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