Ashmore Dana Obligasi Nusantara(ADON)

雅加達

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1,508.000 -1.280 -0.08%

01/11 - 關閉. IDR 貨幣

種類: 基金

市場: 印尼

發行者: PT Ashmore Asset Management Indonesia

國際證券識別碼(ISIN): IDN000154309

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1,116.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ADON 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.740	4.900	0.160
債券	95.460	95.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.265	86.460
公司	8.195	5.091
現金	4.737	4.509

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	13.85	109.70	-0.16%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-May-2038	IDG000012303	11.98	103.96	+0.01%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	11.04	103.23	-0.03%
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029	IDG000012907	10.25	105.75	-0.30%
Indonesia (Republic of) 8.125%	IDG000012808	10.19	-	-
印尼15年期國債	IDG000009804	10.03	7.036	0.00%
Indonesia IDGOVT 10.25 15-Jul-2027	IDG000007402	8.21	108.91	-0.04%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	7.06	109.88	-0.17%
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	4.00	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B	-	3.03	-	-

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
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長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%