Ashburton Global Growth Fund R GBP Hedged Acc(0P00014DHR)

盧森堡

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14.661 -0.002 -0.01%

09/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1109956109

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 113.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DHR 持股

全面的主要持股資訊及 Ashburton Global Growth Fund R GBP Hedged Acc (0P00014DHR) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashburton Global Growth Fund R GBP Hedged Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.350	14.630	0.280
股票	69.450	69.450	0.000
債券	11.750	11.750	0.000
可換股債券	1.050	1.050	0.000
其他	3.410	51.190	47.780

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.963	16.139
市帳率	3.271	2.387
市銷率	2.512	1.767
市現率	14.086	10.585
股息收益率	1.741	2.570
5 年盈利增長	11.094	10.698

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.650	17.923
金融服務	17.810	17.445
醫療保健	13.550	10.950
防禦型消費	9.370	7.190
週期性消費	9.220	10.426
工業	8.490	13.442
通訊服務	6.500	7.080
基本材料	2.040	5.164
房地產	1.940	4.344
能源	1.740	4.119
公用事業	1.670	3.019

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	17.96	9,482.0	-0.69%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	13.80	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10.26	617.18	-1.51%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	9.10	21.653	+0.07%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	6.29	87.67	-1.53%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3.55	52.87	-1.53%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3.55	3,330.9	-1.01%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3.10	5.76	-0.35%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2.91	93.17	-0.50%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.05	-	-

由Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AshburtonGlbl Growth I GBP Hdgd Acc	113.75M	14.08	2.45	4.23
AshburtonGlbl Growth D GBP Hdgd Acc	113.75M	13.77	2.19	3.99
AshburtonGlbl Growth C GBP Hdgd Acc	113.75M	14.86	3.18	5.04

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.49	+0.49	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%