Ashburton Stable Income Fund B(0P00018T5H)

約翰內斯堡

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0.966 0.000 0%

13/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000224200

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018T5H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.620	45.680	0.060
股票	2.250	2.250	0.000
債券	52.130	52.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.870	17.808
市帳率	2.695	2.846
市銷率	2.749	2.408
市現率	11.680	10.859
股息收益率	4.471	3.853
5 年盈利增長	3.447	11.032

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.755	56.248
現金	43.687	26.390
政府	1.002	5.045
證券化	0.371	1.113

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ashburton Money Market Z	ZAE000260352	7.26	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	3.97	-	-
Aig2u 080726	-	3.74	-	-
Ibl296 9.417% 240527	-	1.98	-	-
Cln999 10.17200% 280231	-	1.98	-	-
Frc504 10.47200% 280235	-	1.98	-	-
Sbc014 10.10000% 200630	-	1.97	-	-
Hsbc Zar Call	-	1.93	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	1.36	-	-
NEDBANK LTD 24/02/27 5.005%	ZAG000166182	1.36	-	-

由Ashburton Management Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	27.69B	7.96	8.04	7.66
Ashburton Stable Income Fund C	27.69B	6.38	7.89	-
Ashburton Money Market Fund B1	22.93B	6.67	7.14	6.83
Ashburton Money Market Fund B4	22.93B	6.77	7.38	7.00
Ashburton Bond Fund B1	1.47B	12.65	9.51	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.32	+0.67	+0.18%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,005.9	+47.7	+0.11%
US 500	5,991.5	+6.1	+0.10%
美元指數期貨	106.562	+0.183	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.41	-0.02	-0.03%
黃金	2,560.30	-26.20	-1.01%
銅	4.0047	-0.0783	-1.92%
天然氣	2.964	-0.019	-0.64%
美國二號棉花	69.12	+0.22	+0.32%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2542	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2685	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.568	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%