Ashburton SA Income Fund A(0P0000MQE4)

約翰內斯堡

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1.045 +0.001 +0.10%

27/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Ashburton Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000033155

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MQE4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.980	15.750	13.770
股票	0.080	0.080	0.000
債券	97.950	98.350	0.400

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.242	14.943
市帳率	2.936	1.313
市銷率	2.757	3.456
市現率	11.671	11.795
股息收益率	2.852	7.250
5 年盈利增長	5.873	9.532

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.114	41.843
政府	17.826	18.973
現金	1.684	12.926
證券化	0.010	0.485

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3.75	-	-
Ahy2u 080726	-	3.54	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3.54	-	-
Frb34 11.63300% 020628	-	3.49	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3.21	0.970	0%
Sbc033 11.05000% 310329	-	3.15	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/33 1.875%	ZAG000141706	2.99	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	2.86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2.82	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.77	88.380	+0.25%

由Ashburton Management Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.55B	8.75	8.16	7.68
Ashburton Stable Income Fund B	28.04B	9.23	8.72	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.04B	8.84	8.28	-
Ashburton Money Market Fund B1	22.08B	8.18	7.52	6.92
Ashburton Money Market Fund B4	20.82B	7.54	7.40	6.97

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.514	+0.195	+6.03%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%