Ashburton Global Strategy Fund D USD(0P0000YLHI)

倫敦

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19.042 -0.190 -1.00%

18/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Ashburton Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): JE00B76P6P42

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YLHI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	44.870	44.970	0.100
債券	7.070	7.600	0.530
可換股債券	0.130	0.130	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	38.680	40.110	1.430

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.804	16.168
市帳率	2.250	2.588
市銷率	1.066	1.827
市現率	8.423	10.241
股息收益率	2.530	2.191
5 年盈利增長	9.417	11.544

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.880	19.826
金融服務	15.850	15.019
工業	14.670	9.598
醫療保健	10.930	12.197
週期性消費	9.430	11.324
公用事業	5.730	2.603
防禦型消費	4.710	9.126
通訊服務	4.450	7.940
能源	4.430	7.633
基本材料	2.830	8.008
房地產	2.090	2.415

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	21.19	-	-
Epoch Global Eq Shld Yld A $ Acc	IE00B9GBLG23	19.73	-	-
Aurum Isis Instl	-	19.39	-	-
Mundane World Leaders Ordinary USD Acc	-	14.17	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.75	50.80	0.00%
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat	IE00BQZJ1T98	3.97	9.050	-0.32%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	LU1103307580	3.77	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	3.29	109.02	+0.78%
Stone Harbor Mlt Asst Crdt Oppc I $ Acc	IE00BG12XT64	2.79	-	-
Cederberg Greater China Equity Fund C	-	2.33	-	-

由Ashburton Fund Managers Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ashburton Global Strategy Fund A US		86.42M	13.03	4.27	5.12

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,403.99	+10.47	+0.31%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.15	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3029	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.94285	+0.00215	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%