Ashburton Bond Fund B1(0P00018CAW)

約翰內斯堡

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1.138 +0.001 +0.10%

13/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Ashburton Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000220950

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018CAW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.040	14.140	3.100
股票	0.960	0.960	0.000
債券	87.170	87.170	0.000
其他	0.830	22.930	22.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.353	29.509
市帳率	3.755	1.276
市銷率	2.427	3.385
市現率	13.869	11.745
股息收益率	3.760	7.427
5 年盈利增長	6.797	10.793

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.692	20.201
公司	34.447	40.932
現金	10.509	13.364
證券化	0.030	0.632

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	15.10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9.30	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	7.65	0.966	0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7.14	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6.96	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4.93	-	-
Cln777 7.13% 310824	-	4.85	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.02	95.19	+0.05%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.86	71.52	-0.13%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	2.86	-	-

由Ashburton Management Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	27.69B	7.96	8.04	7.66
Ashburton Stable Income Fund B	27.69B	6.66	8.33	-
Ashburton Stable Income Fund C	27.69B	6.38	7.89	-
Ashburton Money Market Fund B1	22.93B	6.67	7.14	6.83
Ashburton Money Market Fund B4	22.93B	6.77	7.38	7.00

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香港恒生指數	19,483.00	-340.45	-1.72%
上證指數	3,396.52	-42.75	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	365.05	+0.40	+0.11%
日經225	38,570.50	-170.00	-0.44%
US 30	43,923.2	-35.0	-0.08%
US 500	5,981.1	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	106.540	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.43	-0.59%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,562.90	-23.60	-0.91%
銅	4.0362	-0.0340	-0.84%
天然氣	2.960	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	68.94	+0.10	+0.15%
美國大豆	1,012.75	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.84	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2498	+0.0040	+0.05%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.34%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.75	-1.25	-2.12%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.25	-0.20	-0.43%
騰訊控股	404.00	+0.20	+0.05%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.20	-4.00	-1.29%