Ashburton Bond Fund A(0P00018L48)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.130 -0.003 -0.30%

14/03 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Ashburton Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000220935

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018L48 持股

全面的主要持股資訊及 Ashburton Bond Fund B1 (0P00018L48) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashburton Bond Fund B1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.930	10.000	0.070
股票	0.760	0.760	0.000
債券	89.210	89.210	0.000
其他	0.100	23.060	22.960

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.848	14.461
市帳率	4.315	1.324
市銷率	2.597	3.263
市現率	14.457	11.547
股息收益率	1.631	7.389
5 年盈利增長	14.656	9.269

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.492	19.390
公司	43.709	41.583
現金	8.640	12.613
證券化	0.012	0.506

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
R2038 10.875% 310338	-	14.36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	10.15	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9.36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	7.73	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7.10	87.995	-0.20%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6.01	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4.69	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3.96	0.966	0%
Sbc089 10.958% 310137	-	3.92	-	-
R2033 10.000% 310333	-	2.73	-	-

由Ashburton Management Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.67B	1.35	8.46	7.71
Ashburton Stable Income Fund B	28.67B	1.40	9.02	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.67B	1.34	8.58	-
Ashburton Money Market Fund B1	25.5B	1.31	7.87	6.98
Ashburton Money Market Fund B4	25.5B	0.70	7.77	7.03

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Ashburton Bond Fu.	1.130	-0.003	-0.30%
TISCO Equity Grow.	41.275	+0.300	+0.73%
CRYSTAL ROOF Smar.	14.760	-0.010	-0.07%
IBEX Total Return	45,602.80	+644.90	+1.43%
Krung Thai Smart .	12.636	0.001	0%
BTP Futura Italy .	74.640	+0.130	+0.17%
Fidelity Funds .	11.720	-0.000	0.00%
Schroder Internat.	47.600	+1.120	+2.42%