A.S SmartBeta Tracking Government A.B IL(0P0001703R)

特拉維夫

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100.760 -0.160 -0.16%

23/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

國際證券識別碼(ISIN): IL0051221229

S/N: 5122122

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001703R 持股

全面的主要持股資訊及 A.S SmartBeta Government (0P0001703R) 的關鍵持股資訊。我們的 A.S SmartBeta Government 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.010	100.010	0.000
其他	0.320	0.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.010	79.551
現金	-0.333	1.804

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	35.02	102.090	+0.05%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	34.94	100.800	-0.09%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	30.05	115.19	-0.01%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0.32	-	-
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	0.00	104.38	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	0.00	96.66	+0.02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	0.00	93.600	-0.03%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	0.00	101.060	0.00%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	0.00	99.550	+0.01%

由Altshuler Shaham Mutual Funds Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.66B	3.73	2.77	0.83
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	595.37M	3.79	0.39	0.64
Altshuler Shaham 90 10	542.55M	6.21	1.04	2.23
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	465.52M	3.90	0.06	0.85
Altshuler Shaham Shiklit without St	411.17M	4.76	0.51	1.64

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上證指數	3,390.49	-3.04	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.65	+0.44%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2982	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.704	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7669	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.93305	-0.00765	-0.15%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%