ARZALEJOS, SICAV S.A.(0P0000IT7K)

馬德里

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12.200 -0.030 -0.23%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Quadriga Asset Managers SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0110045038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IT7K 持股

全面的主要持股資訊及 ARZALEJOS SICAV SA (0P0000IT7K) 的關鍵持股資訊。我們的 ARZALEJOS SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	95.710	96.190	0.480
債券	26.800	26.820	0.020
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	1.320	1.330	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.134	15.235
市帳率	2.603	2.116
市銷率	1.860	1.573
市現率	13.695	8.866
股息收益率	1.722	2.579
5 年盈利增長	10.839	12.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.980	17.877
金融服務	16.980	16.653
通訊服務	10.930	7.946
工業	8.250	12.471
週期性消費	7.110	12.758
防禦型消費	6.270	6.795
醫療保健	6.030	11.242
基本材料	1.640	6.189
能源	1.300	5.329
公用事業	1.280	3.863
房地產	1.240	2.743

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Compra Opcion\|ac.Spdr Trust Series 1\|100\|fisica	-	18.03	-	-
Fintec	-	12.45	-	-
Polar Capital Global Technology Fund R	IE00B4468526	7.63	108.370	+1.14%
Compra Futuro\|us Treasury N/B 4,625 31/01/2029\|100	-	7.62	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	6.57	1,232.54	+0.87%
Global Allocation FI	ES0116848005	6.41	32.850	-0.55%
Pictet - Robotics P EUR	LU1279334210	5.14	369.480	+2.19%
Compra Futuro\|bundesrepub Deutschland 2,6% 15/08/2 Bundesrepub Deutschland	-	4.96	-	-
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS USD Acc	IE00098ZGGO6	4.53	5.39	0.00%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	4.28	55.42	+0.14%

由Quadriga Asset Managers SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RHO INVESTMENTS SIL SA	91.96M	4.26	5.40	5.18
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION	36.7M	1.44	25.26	10.15
Valenciana Valor SICAV	32.79M	2.34	0.75	2.04
Kirites de Inversiones SICAV	29.56M	5.05	0.50	0.87

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,507.50	+470.65	+1.21%
US 30	43,237.8	-12.4	-0.03%
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美元指數期貨	107.925	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.37	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.34	+0.24	+0.34%
黃金	2,645.39	+9.89	+0.38%
銅	4.1007	-0.0018	-0.04%
天然氣	3.438	-0.066	-1.88%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.748	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93575	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%