Arquia Banca Prudente 30RV B FI(0P00017SWI)

馬德里

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12.164 0.000 0%

03/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Arquigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0110248004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017SWI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.420	14.590	8.170
股票	25.120	25.520	0.400
債券	61.600	64.590	2.990
可換股債券	1.920	1.920	0.000
優先股	2.520	2.520	0.000
其他	2.400	2.410	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.369	16.297
市帳率	2.782	2.391
市銷率	2.109	1.728
市現率	13.332	10.106
股息收益率	2.119	2.601
5 年盈利增長	10.819	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.200	20.567
金融服務	18.430	16.563
醫療保健	13.590	12.762
工業	10.840	11.419
週期性消費	9.930	10.696
通訊服務	6.690	6.902
防禦型消費	5.220	7.536
能源	3.950	3.745
基本材料	2.820	5.414
房地產	2.370	4.130
公用事業	0.950	3.870

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	7.07	-	-
Evli Nordic Corporate Bond B	FI0008811997	5.37	151.972	+0.04%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4.17	-	-
Caixabank S.A.	ES0840609012	3.03	-	-
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	2.55	39.05	+0.72%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	2.31	-	-
MS INVF Euro Corporate Bd - Dur Hgd Z	LU1832968926	2.28	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	2.03	-	-
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc	LU1838941539	1.98	-	-
MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps ZH EUR	LU2607332496	1.95	-	-

由Arquigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	17M	5.19	0.80	-
Arquiuno FI	20.57M	8.49	0.60	0.41
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	20.54M	17.66	6.57	3.28
Arquiuno Equilibrado 60RV B	33.51M	7.77	2.72	-
Arquiuno Equilibrado 60RV A	12.44M	7.18	1.96	-

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香港恒生指數	20,759.00	-247.97	-1.18%
上證指數	3,398.21	+11.22	+0.33%
新加坡MSCI 期貨	343.40	+1.35	+0.39%
日經225	39,050.50	+455.00	+1.18%
US 30	42,521.5	+299.6	+0.71%
US 500	5,814.4	+31.6	+0.55%
美元指數期貨	104.110	+0.790	+0.76%

倫敦布倫特原油	75.13	-0.37	-0.49%
WTI原油	71.62	-0.37	-0.51%
黃金	2,757.15	+7.45	+0.27%
銅	4.4330	-0.0295	-0.66%
天然氣	2.688	+0.007	+0.26%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.62	-3.88	-0.39%

歐元/美元	1.0839	-0.0092	-0.84%
美元/日元	152.84	+1.24	+0.81%
美元/離岸人民幣	7.1349	+0.0330	+0.46%
英鎊/美元	1.2969	-0.0072	-0.55%
美元/新臺幣	32.030	+0.117	+0.37%
美元/港幣	7.7742	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05087	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.130	-0.050	-0.81%
友邦保險	62.10	-0.60	-0.96%
滙豐控股	72.15	-0.25	-0.35%
中國平安	49.40	-0.80	-1.59%
騰訊控股	423.60	-4.20	-0.98%
長和	41.00	-0.35	-0.85%
香港交易所	328.00	-2.40	-0.73%