Arquia Banca Equilibrado 60RV B FI(0P00017SWG)

馬德里

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14.268 +0.010 +0.07%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Arquigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0126459017

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017SWG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.460	12.390	2.930
股票	53.490	54.040	0.550
債券	31.340	33.230	1.890
可換股債券	1.300	1.300	0.000
優先股	1.680	1.680	0.000
其他	2.740	2.750	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.369	16.786
市帳率	3.194	2.566
市銷率	2.485	1.876
市現率	14.200	10.856
股息收益率	1.819	2.432
5 年盈利增長	11.378	11.042

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.130	20.922
金融服務	17.960	15.729
醫療保健	10.760	12.492
週期性消費	10.480	10.725
工業	9.810	11.818
通訊服務	8.310	6.881
防禦型消費	5.170	7.351
能源	3.250	3.985
基本材料	2.440	5.022
房地產	2.370	3.890
公用事業	1.310	3.486

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	8.24	38.96	-1.47%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	3.59	13.84	-0.86%
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	3.00	-	-
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	2.69	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	2.39	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	2.24	1,587.270	-0.05%
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	2.22	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	2.22	47.200	-0.15%
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCIAcc	LU1797816979	2.03	-	-
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	1.96	11.649	-0.95%

由Arquigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	17.88M	7.32	1.06	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	62.76M	8.18	1.87	-
Arquiuno FI	19.67M	11.26	1.16	0.74
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	22.15M	27.67	5.21	4.12
Arquiuno Equilibrado 60RV A	13.13M	11.03	2.08	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%