Arquia Banca Dinámico 100RV A FI(0P00017SWD)

馬德里

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17.048 -0.030 -0.20%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Arquigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0110233006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017SWD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.750	7.920	2.170
股票	92.270	92.460	0.190
債券	0.150	0.150	0.000
其他	1.840	1.840	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.396	16.697
市帳率	2.784	2.510
市銷率	2.189	1.793
市現率	13.421	10.617
股息收益率	2.110	2.418
5 年盈利增長	11.466	11.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.280	20.930
金融服務	18.250	14.793
醫療保健	12.630	12.870
工業	10.860	11.993
週期性消費	10.370	10.856
通訊服務	6.980	7.161
防禦型消費	5.790	7.383
能源	3.850	3.725
基本材料	2.560	5.740
房地產	2.240	3.357
公用事業	1.200	3.027

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	6.29	40.08	0.00%
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	5.40	-	-
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4.37	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	4.34	46.860	+0.34%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	3.91	28.445	+0.41%
Robeco BP US Premium Equities I €	LU0454739615	3.27	691.970	-0.13%
Janus Henderson US Forty H2 HEUR	IE00BFRSYZ42	3.09	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	2.95	65.387	+0.10%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	2.94	24.826	+0.24%
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EUR	LU0370789215	2.76	-	-

由Arquigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arquiuno Prudente 30RV B FI	62.75M	5.97	1.37	-
Arquiuno Prudente 30RV A FI	17.66M	5.27	0.56	-
Arquiuno FI	20.23M	8.30	0.40	0.48
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	22.04M	18.41	4.43	3.44
Arquiuno Equilibrado 60RV B	36.72M	8.11	2.10	-

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香港恒生指數	19,349.00	-254.13	-1.30%
上證指數	3,305.79	-3.99	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	371.43	+1.16	+0.31%
日經225	38,434.50	+323.00	+0.85%
US 30	44,781.5	+59.4	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.180	+0.132	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.18	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
黃金	2,654.39	-10.41	-0.39%
銅	4.1375	-0.0035	-0.08%
天然氣	3.182	-0.015	-0.47%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.49	+0.39	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2545	+0.0090	+0.12%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7822	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13695	-0.01195	-0.23%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	71.85	-0.15	-0.21%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.40	-2.40	-0.60%
長和	40.05	-0.45	-1.11%
香港交易所	287.00	-3.60	-1.24%