Arquiplan Conservador PP(0P000085AZ)

馬德里

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119.195 +0.010 +0.01%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Arquipensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000085AZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.150	1.150
債券	96.840	96.840
其他	2.010	2.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.289	14.838
市帳率	2.431	2.108
市銷率	1.644	1.495
市現率	9.274	9.111
股息收益率	2.487	2.987
5 年盈利增長	11.669	10.619

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.772	33.652
政府	6.067	28.112
現金	1.152	14.657

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Electricite de France SA 3.75%	FR001400M9L7	3.60	-	-
Arval Service Lease SA 4.75%	FR001400E3H8	2.96	-	-
Ayvens SA 4.25%	FR001400F6E7	2.95	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.375%	XS2487054004	2.79	-	-
CEZ AS 2.375%	XS2461786829	2.77	-	-
Morgan Stanley 1.875%	XS1603892149	2.75	-	-
Daimler Truck International Finance BV 1.625%	XS2466172363	2.73	-	-
B.A.T. International Finance PLC 1.25%	XS1203859928	2.73	-	-
Suez SA 1.875%	FR001400AFL5	2.73	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.625%	XS2466186074	2.72	-	-

由Arquipensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arquiplan PP	47.12M	7.87	0.92	1.24
Arquiplan Crecimiento	14.94M	18.95	4.94	3.84
Arquiplan Prudente	11.66M	6.03	0.99	-
Solventis Eos PP	6.73M	14.35	0.97	3.65
Arquiplan Bolsa	5.87M	22.29	-0.54	2.39

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.60	+0.48	+0.13%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,729.5	-130.8	-0.29%
US 500	5,998.9	-22.7	-0.38%
美元指數期貨	106.027	-0.941	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.34	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.77	0.00	0.00%
黃金	2,661.89	+15.59	+0.59%
銅	4.1420	+0.0235	+0.57%
天然氣	3.192	-0.275	-7.93%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2460	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.486	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.14920	+0.06600	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%