Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut S1-EUR(0P0000KV7G)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

460.270 +0.700 +0.15%

18/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0428318082

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 156.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KV7G 持股

全面的主要持股資訊及 Argos Funds Argonaut S1 EUR (0P0000KV7G) 的關鍵持股資訊。我們的 Argos Funds Argonaut S1 EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.170	3.170	0.000
股票	96.830	96.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.469	14.730
市帳率	0.871	2.024
市銷率	0.400	1.161
市現率	4.793	9.401
股息收益率	2.470	2.669
5 年盈利增長	6.275	12.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	37.620	24.926
週期性消費	16.420	14.457
科技	14.510	18.967
醫療保健	10.950	12.174
防禦型消費	7.810	5.348
金融服務	7.090	11.362
基本材料	3.970	6.947
通訊服務	1.630	5.493

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pricer B	SE0000233934	7.81	9.92	-4.06%
Viel et Cie SA	FR0000050049	6.51	12.05	-0.82%
Camellia	GB0001667087	5.07	4,710.0	-0.21%
Exail Tech	FR0000062671	3.91	25.10	+0.20%
H2APEX SCA	LU0472835155	3.84	4.340	-0.46%
Sabaf SpA	IT0001042610	3.63	15.40	-0.32%
U Blox Holding AG	CH0033361673	3.48	69.80	-0.14%
Piquadro SpA	IT0004240443	3.47	2.000	0.00%
Laboratorio Reig Jofre	ES0165359029	3.46	2.680	+1.52%
Safilo Group	IT0004604762	3.41	0.9620	-2.04%

由Quaero Capital SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2252564898	3.74B	2.67	-2.01	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.74B	2.69	-1.73	2.45
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.74B	2.60	-1.75	2.45
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.74B	2.71	-1.53	2.65
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3.74B	2.67	-2.04	2.13

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香港恒生指數	22,944.24	-32.57	-0.14%
上證指數	3,351.54	+27.05	+0.81%
新加坡MSCI 期貨	402.90	-0.30	-0.07%
日經225	38,828.50	-353.50	-0.90%
US 30	44,565.0	-62.5	-0.14%
US 500	6,133.8	-10.3	-0.17%
美元指數期貨	107.07	+0.12	+0.11%

倫敦布倫特原油	76.13	+0.29	+0.38%
WTI原油	72.06	-0.04	-0.06%
黃金	2,955.30	+19.20	+0.65%
銅	4.5623	-0.0072	-0.16%
天然氣	4.372	-0.020	-0.46%
美國二號棉花	67.66	-1.16	-1.69%
美國大豆	0.00	-1032.50	-100.00%

歐元/美元	1.0420	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.18	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2848	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2582	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.758	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7776	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.14360	+0.00960	+0.19%

建設銀行	6.730	-0.010	-0.15%
友邦保險	55.80	+0.40	+0.72%
滙豐控股	88.40	+1.20	+1.38%
中國平安	46.80	+0.15	+0.32%
騰訊控股	497.80	-5.70	-1.13%
長和	39.30	-0.20	-0.51%
香港交易所	338.60	-2.80	-0.82%