Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut S1-EUR(0P0000KV7G)

盧森堡

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492.890 +0.530 +0.11%

13/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0428318082

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 211.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KV7G 持股

全面的主要持股資訊及 Argos Funds Argonaut S1 EUR (0P0000KV7G) 的關鍵持股資訊。我們的 Argos Funds Argonaut S1 EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.870	2.870	0.000
股票	97.130	97.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.513	15.631
市帳率	0.906	2.057
市銷率	0.371	1.184
市現率	4.741	9.166
股息收益率	3.097	2.549
5 年盈利增長	5.641	13.367

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	47.260	25.210
科技	14.870	20.310
醫療保健	12.820	12.370
週期性消費	9.840	13.920
防禦型消費	5.930	5.088
金融服務	5.240	10.455
基本材料	3.360	6.248
通訊服務	0.690	5.618

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Heijmans	NL0009269109	6.48	17.78	+0.57%
Pricer B	SE0000233934	5.37	11.18	+2.76%
Viel et Cie SA	FR0000050049	4.80	10.80	0.00%
Exail Tech	FR0000062671	4.36	22.10	+2.79%
Safilo Group	IT0004604762	4.25	1.2260	+3.90%
Quadient	FR0000120560	3.54	19.26	+1.90%
Camellia	GB0001667087	3.53	4,499.6	+0.44%
Sabaf SpA	IT0001042610	3.39	18.60	+3.33%
U Blox Holding AG	CH0033361673	3.14	91.80	+0.66%
Starrag Group Holding AG	CH0002361068	3.10	51.50	-0.96%

由Quaero Capital SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.53B	-0.89	-0.96	3.60
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.53B	-1.06	-1.48	3.07
LU2252564898	4.53B	-1.05	-1.44	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.53B	-0.96	-1.15	3.41
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.53B	-0.95	-1.15	3.41

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,145.77	-2.25	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	308.65	+3.10	+1.01%
日經225	38,314.50	+149.00	+0.39%
US 30	39,479.8	+48.3	+0.12%
US 500	5,229.1	+7.7	+0.15%
美元指數期貨	104.870	-0.233	-0.22%

倫敦布倫特原油	82.49	-0.87	-1.04%
WTI原油	78.20	-0.92	-1.16%
黃金	2,357.20	+14.20	+0.61%
銅	4.9387	+0.1727	+3.62%
天然氣	2.377	-0.004	-0.17%
美國二號棉花	75.27	-2.36	-3.04%
美國大豆	1,212.50	-6.50	-0.53%

歐元/美元	1.0824	+0.0036	+0.33%
美元/日元	156.41	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2401	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2584	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	32.358	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.8119	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04995	0.00000	0.00%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%