Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-USD(0P0000UJ29)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

302.550 -0.890 -0.29%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0675400260

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 156.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UJ29 持股

全面的主要持股資訊及 Argos Funds Argonaut A USD (0P0000UJ29) 的關鍵持股資訊。我們的 Argos Funds Argonaut A USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.450	1.450	0.000
股票	98.550	98.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.085	16.339
市帳率	0.838	2.763
市銷率	0.393	2.128
市現率	4.352	10.558
股息收益率	2.435	2.792
5 年盈利增長	6.728	12.160

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	37.850	13.840
週期性消費	19.300	12.460
科技	11.800	20.363
醫療保健	11.450	12.770
防禦型消費	7.870	8.119
金融服務	7.110	19.827
基本材料	3.080	9.007
通訊服務	1.530	9.373

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pricer B	SE0000233934	7.21	8.81	+1.50%
Viel et Cie SA	FR0000050049	6.68	11.55	-1.28%
Camellia	GB0001667087	5.12	4,650.0	0.00%
Exail Tech	FR0000062671	4.33	33.30	+6.56%
Safilo Group	IT0004604762	4.00	0.9040	+3.20%
Implenia	CH0023868554	3.78	38.90	+3.05%
Sabaf SpA	IT0001042610	3.75	14.40	-0.35%
Laboratorio Reig Jofre	ES0165359029	3.61	2.620	0.00%
Piquadro SpA	IT0004240443	3.48	1.995	0.00%
Starrag Group Holding AG	CH0002361068	3.38	37.20	-1.06%

由Quaero Capital SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R Total Return Intl C USD Distribut	3.59B	2.82	0.21	4.25
R Total Return Intl I USD Distribut	3.59B	2.84	0.41	4.45
R Total Return Intl C USD Capitalis	3.59B	4.01	-0.24	4.31
R Total Return Intl I USD Capitalis	3.59B	4.05	-0.04	4.51
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	3.59B	3.95	-0.57	3.97

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Argos Funds Argon.	302.550	-0.890	-0.29%
Federated Interna.	40.07	+0.80	+2.04%
Sigma 10/90 Dynam.	152.140	+0.080	+0.05%
PFA+ Danske Aktie.	402.730	-2.440	-0.60%
Plusplan Renta Va.	2.672	-0.030	-0.96%
Fundsmith Equity .	57.609	-0.330	-0.57%
Cartera Naranja 9.	15.940	+0.110	+0.69%
Seligson & Co Pha.	30.383	+0.050	+0.17%