Argentum Performance Navigator(0P0000AC5H)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MY0T1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 82.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AC5H 持股

全面的主要持股資訊及 Argentum Performance Navigator (0P0000AC5H) 的關鍵持股資訊。我們的 Argentum Performance Navigator 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.750	6.910	6.160
股票	87.780	87.780	0.000
債券	0.500	0.500	0.000
其他	10.960	10.970	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.993	16.697
市帳率	3.107	2.510
市銷率	2.180	1.793
市現率	13.496	10.617
股息收益率	1.382	2.418
5 年盈利增長	13.394	11.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.310	20.930
週期性消費	17.330	10.856
工業	11.200	11.993
通訊服務	8.520	7.161
醫療保健	7.960	12.870
金融服務	5.710	14.793
防禦型消費	4.410	7.383
房地產	2.360	3.357
基本材料	1.830	5.740
公用事業	1.290	3.027
能源	1.090	3.725

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	15.24	38.979	+1.76%
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS USD Acc	IE000I8KRLL9	13.74	7.15	+0.28%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BI EUR	LU0351546048	13.73	48.867	+1.92%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	13.59	1,182.77	+0.05%
JPMorgan Funds China Fund C (acc) USD	LU0129472758	12.96	44.740	-2.87%
Oaks Emerg Umbr	IE00BNGJ9Z99	10.97	-	-
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund C (acc	LU0281484617	10.58	60.610	+0.85%
Janus Henderson Hrzn Glb SC E2 USD	LU1983262830	9.77	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Eur	LU0106820292	0.00	25.864	+0.80%

由Metzler Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Metzler Wachstum International	849.11M	17.27	3.42	10.61
RWS-Aktienfonds	221.48M	6.71	1.01	4.32
Metzler Multi Asset Income A	195.99M	10.95	2.47	2.57
Metzler Multi Asset Income B	195.99M	11.60	3.26	3.39
Metzler Aktien Europa AR	116.17M	4.36	-1.04	4.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%