Arca RR Diversified Bond(0P00000TX8)

米蘭

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12.200 +0.010 +0.12%

30/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: ARCA Fondi SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0000380029

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TX8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.170	39.560	30.390
債券	86.250	94.330	8.080
可換股債券	1.590	1.590	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000
其他	2.800	2.800	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.373	13.534
市帳率	0.750	2.394
市銷率	0.441	1.527
市現率	6.220	7.901
股息收益率	6.346	4.435
5 年盈利增長	4.382	11.248

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.276	55.782
政府	36.046	35.346
現金	30.432	20.618
衍生工具	-23.342	21.732
證券化	0.202	8.112

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,188

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.36	-	-
Sidera Funds Global High Yield B Acc	LU1504218378	2.55	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1.98	102.290	+0.11%
Arca Obbligazionario Dinamico I	IT0005586000	1.86	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	1.60	97.06	+0.18%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.48	99.640	+0.30%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.37	100.460	+0.21%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.35	99.14	+0.12%
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	1.27	93.240	+0.28%
Italy 1.6 22-Nov-2028	IT0005517195	1.14	99.800	+0.14%

由ARCA Fondi SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arca Risparmio	2.21B	4.24	0.92	-
Arca Bond Paesi Emergenti P	1.12B	8.80	-1.43	0.70
Arca Bond Corporate	879.81M	4.03	-1.22	0.41
Arca Bond Globale P	499.81M	2.44	-2.36	0.73
Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Lo	324.06M	3.78	0.99	1.48

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%