Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Local P(0P0000SKRG)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.333 -0.005 -0.08%

10/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: ARCA Fondi SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004687148

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 357.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SKRG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.000	34.770	32.770
債券	98.010	98.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.872	67.517
現金	4.170	36.045
衍生工具	-3.383	116.975
公司	8.181	5.739
證券化	0.160	0.229

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 274

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2.22	86.600	-4.00%
Petroleos Mexicanos 7.47%	MX95PE1X00J5	2.20	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.25%	XS2437747210	2.04	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 6%	XS2419123612	1.95	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.91	95.96	-0.04%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	1.88	832.924	+0.12%
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	1.58	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.43	891.640	+0.18%
Comision Federal de Electricidad 7.35%	MX95CF050047	1.42	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1.28	-	-

由ARCA Fondi SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arca RR Diversified Bond	3.76B	0.63	1.00	0.54
Arca Risparmio	2.26B	0.75	1.60	-
Arca Bond Paesi Emergenti P	1.11B	1.98	3.26	0.69
Arca Bond Corporate	867.42M	0.36	-0.60	0.33
Arca Bond Globale P	485.33M	0.52	-1.99	0.09

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,721.50	-49.00	-0.13%
US 30	41,511.5	+78.6	+0.19%
US 500	5,585.4	+13.4	+0.24%
美元指數期貨	103.425	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	69.89	+0.02	+0.03%
WTI原油	66.61	+0.36	+0.54%
黃金	2,921.19	+0.29	+0.01%
銅	4.7905	-0.0055	-0.11%
天然氣	4.325	-0.022	-0.51%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,013.13	+3.13	+0.31%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.98	+0.20	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2295	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2945	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.885	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7706	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.24875	-0.00895	-0.17%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%