The Arbitrage Fund Class R(ARBFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.83 +0.02 +0.16%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Arbitrage Fund

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 28.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ARBFX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.41	5.41	0.00
股票	93.53	97.96	4.43
債券	0.83	0.83	0.00
可換股債券	0.23	0.23	0.00
其他	0.02	16.11	16.09

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.36	17.90
市帳率	2.25	2.21
市銷率	1.17	1.54
市現率	6.13	9.54
股息收益率	0.89	1.23
5 年盈利增長	11.30	11.54

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.61	18.26
醫療保健	22.01	20.93
能源	13.14	7.55
防禦型消費	9.92	9.25
週期性消費	7.98	9.51
通訊服務	6.25	6.66
工業	5.01	10.63
基本材料	4.93	9.28
金融服務	1.20	12.17
公用事業	0.21	4.31
房地產	-0.26	1.28

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cvxmss Trs Usd R V 00mfedl0 Fedl01 -40bps	-	5.29	-	-
Amedisys Inc	US0234361089	4.91	85.18	+0.04%
Water Island Event-Driven Fund I	-	4.87	-	-
赫斯公司	US42809H1077	4.67	130.42	-0.11%
Squarespace Inc Class A	US85225A1079	4.21	-	-
Kellanova	US4878361082	4.04	80.90	+0.10%
Marathon Oil Corp	US5658491064	3.52	-	-
Axonics Inc	US05465P1012	3.48	-	-
Copmss Trs Usd R V 01mfedl Fedl01/-40 Bps	-	3.40	-	-
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	3.29	-	-

由Arbitrage Fund發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Arbitrage I		862.15M	3.03	3.08	2.94
	The Arbitrage Fund Class A		23.12M	2.77	2.84	2.69

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.05	0.00	0.00%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,303.1	+52.9	+0.12%
US 500	6,037.8	-0.1	0.00%
美元指數期貨	107.870	-0.153	-0.14%

倫敦布倫特原油	73.02	-0.15	-0.20%
WTI原油	69.90	-0.20	-0.29%
黃金	2,649.49	+13.99	+0.53%
銅	4.1327	+0.0227	+0.55%
天然氣	3.276	-0.228	-6.51%
美國二號棉花	68.75	-0.67	-0.97%
美國大豆	985.75	+15.75	+1.62%

歐元/美元	1.0423	+0.0019	+0.18%
美元/日元	157.94	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3030	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2527	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.781	+0.109	+0.33%
美元/港幣	7.7679	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91715	-0.01585	-0.32%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%