AQR Diversified Arbitrage Fund Class N(ADANX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.15 0.00 0%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: AQR Funds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 45.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ADANX 持股

全面的主要持股資訊及 AQR Diversified Arbitrage N (ADANX) 的關鍵持股資訊。我們的 AQR Diversified Arbitrage N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.44	31.86	4.42
債券	13.98	16.38	2.40
可換股債券	56.13	59.99	3.86
優先股	0.29	0.29	0.00
其他	15.86	15.91	0.05

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.01	18.36
市帳率	2.12	3.06
市銷率	1.88	2.11
市現率	9.00	11.53
股息收益率	1.41	1.24
5 年盈利增長	6.97	18.55

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	84.67	45.78
科技	22.65	37.74
能源	15.16	12.69
防禦型消費	12.00	14.14
通訊服務	3.82	8.08
房地產	1.12	3.25
公用事業	-0.45	-3.78
醫療保健	-2.33	5.32
基本材料	-7.16	-6.56
金融服務	-10.09	-18.14
工業	-19.39	1.49

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 853

短倉數目: 375

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Limited Purpose Cash Investment	-	15.55	-	-
Royal Caribbean Group 6%	-	7.94	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.56	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.51	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	2.46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.79	-	-
Southwestern Energy Co	US8454671095	1.78	-	-
Equitrans Midstream Corp	US2946001011	1.78	-	-

由AQR Funds發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AQR Diversified Arbitrage I	1.24B	3.11	0.97	5.05
AQR Managed Futures Strategy I	1.26B	2.20	10.27	2.84
AQR Style Premia Alternative R6	638.25M	16.28	24.41	5.52
AQR Style Premia Alternative I	544.24M	16.23	24.30	5.42
AQR Equity Market Neutral I	435.43M	18.28	24.07	6.06

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.23	+0.11	+0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,819.0	-41.3	-0.09%
US 500	6,010.9	-10.7	-0.18%
美元指數期貨	106.495	-0.473	-0.44%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.24	+0.33%
WTI原油	69.05	+0.28	+0.41%
黃金	2,676.29	+29.99	+1.13%
銅	4.1590	+0.0405	+0.98%
天然氣	3.346	-0.121	-3.49%
美國二號棉花	71.68	0.00	0.00%
美國大豆	989.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0514	+0.0028	+0.27%
美元/日元	151.65	-1.45	-0.94%
美元/離岸人民幣	7.2548	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2599	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.517	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13125	+0.04805	+0.95%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%