APS Ethical Cautious Fund Class D EUR Distributor (Retail)(0P00011RRU)

馬耳他

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1.050 +0.002 +0.15%

28/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬耳他

發行者: APS Funds SICAV p.l.c.

國際證券識別碼(ISIN): MT7000005740

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011RRU 持股

全面的主要持股資訊及 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret (0P00011RRU) 的關鍵持股資訊。我們的 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.180	9.180
股票	29.780	29.780
債券	59.880	59.880
可換股債券	1.170	1.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.939	16.287
市帳率	1.554	2.471
市銷率	1.173	1.793
市現率	6.567	10.424
股息收益率	3.444	2.567
5 年盈利增長	12.281	10.663

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.340	16.738
週期性消費	17.070	11.160
科技	16.740	21.035
工業	9.620	11.630
醫療保健	9.500	12.091
通訊服務	7.620	7.095
基本材料	6.140	5.061
公用事業	4.970	3.438
能源	4.940	3.618
防禦型消費	2.050	7.279

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3.68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2.73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2.10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.08	98.22	+0.15%
Microsoft Corp	-	2.05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1.60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1.52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.47	56.39	+0.41%

由APS Funds SICAV p.l.c.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
APS Income Fund Accumulation	56.27M	2.75	-1.89	2.29
APS Income Fund Distribution	56.27M	1.30	-3.12	1.01
APS Regular Income Ethical Class A	37.49M	2.62	-2.38	1.64
APS Regular Income Ethical Class C	37.49M	2.54	-2.45	1.57
APS Regular Income Ethical Class B	37.49M	2.62	-2.90	1.47

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%