APS Income Fund Distribution(LP68271951)

馬耳他

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

108.388 +0.070 +0.07%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬耳他

發行者: APS Funds SICAV p.l.c.

國際證券識別碼(ISIN): MT0000075565

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 56.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68271951 持股

全面的主要持股資訊及 APS Income Fund Distribution (LP68271951) 的關鍵持股資訊。我們的 APS Income Fund Distribution 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.740	1.740
股票	24.440	24.440
債券	69.380	69.380
可換股債券	4.440	4.440

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.140	15.288
市帳率	1.478	2.119
市銷率	3.251	1.578
市現率	14.917	8.737
股息收益率	2.455	2.578
5 年盈利增長	21.824	12.255

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.560	12.684
房地產	17.500	2.759
週期性消費	12.130	12.724
科技	11.890	17.070
防禦型消費	10.910	6.658
通訊服務	8.900	7.821
金融服務	8.110	16.682
能源	5.480	6.033
公用事業	1.510	3.940

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5.77	80.230	-0.04%
Malta International Airport	MT0000250101	5.76	6.100	0.00%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5.20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5.07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3.00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2.92	92.700	-0.18%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2.67	6.250	+0.81%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2.66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2.62	0.400	-4.76%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2.47	97.830	+0.13%

由APS Funds SICAV p.l.c.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
APS Income Fund Accumulation	56.37M	0.26	-1.33	1.97
APS Regular Income Ethical Class D	37.27M	2.11	-0.32	1.27
APS Regular Income Ethical Class A	37.27M	2.13	-0.26	1.36
APS Regular Income Ethical Class C	37.27M	2.11	-0.33	1.29
APS Regular Income Ethical Class B	37.27M	2.13	-0.25	1.55

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
APS Income Fund D.	108.388	+0.070	+0.07%
墨西哥比索/俄羅斯盧布	4.2891	-0.0048	-0.11%
委內瑞拉玻利瓦爾省/巴拿馬巴波亞	0.01563	+0.00017	+1.12%
SIEFORE SURA Bási.	15.697	+0.030	+0.19%
Vanguard ESG Emer.	6.02	+0.08	+1.35%
Dynamic Financial.	31.300	-0.330	-1.03%
瑞士法郎/巴基斯坦盧比	316.30	-1.09	-0.34%
Delphi Global A	7,436.146	+7.900	+0.11%