APS Ci Managed Growth Fund A1(0P00013TBH)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

32.087 -0.200 -0.61%

18/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Ci Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000189171

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 974M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013TBH 持股

全面的主要持股資訊及 APS Ci Managed Growth Fund of Funds A1 (0P00013TBH) 的關鍵持股資訊。我們的 APS Ci Managed Growth Fund of Funds A1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.850	46.530	22.680
股票	52.480	52.480	0.000
債券	23.610	23.610	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.480	12.358
市帳率	2.264	1.884
市銷率	1.520	1.341
市現率	6.849	6.365
股息收益率	3.045	3.583
5 年盈利增長	10.552	11.559

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.390	22.565
基本材料	14.860	14.234
防禦型消費	12.340	8.978
通訊服務	10.900	12.424
週期性消費	9.330	11.546
科技	9.300	8.331
工業	7.710	5.956
醫療保健	7.670	6.980
公用事業	3.890	1.031
能源	3.110	2.353
房地產	1.490	8.262

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	18.61	-	-
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	18.52	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	15.29	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	10.70	1.875	-0.04%
Ci Equity Z	ZAE000263570	6.78	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	5.39	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	2.54	1.000	0%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.10	39.680	0.00%
Santam	ZAE000093779	1.00	38,010	-1.82%
Mondi	GB00BMWC6P49	0.96	1,145.50	-3.66%

由Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.00	+0.95	+0.26%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,387.5	+45.3	+0.11%
US 500	5,874.1	+7.0	+0.12%
美元指數期貨	108.15	+0.40	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.67	-0.01	-0.01%
WTI原油	69.23	0.00	0.00%
黃金	2,610.59	+0.69	+0.03%
銅	4.0802	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.623	-0.012	-0.33%
美國二號棉花	67.87	-0.21	-0.31%
美國大豆	963.00	+12.00	+1.26%

歐元/美元	1.0363	0.0001	0.00%
美元/日元	157.49	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3111	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2498	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.644	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7701	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04935	0.00000	0.00%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%