APS Ci Cautious Fund A1(0P00012OPN)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.708 -0.120 -0.59%

18/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Ci Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000189155

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 300.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012OPN 持股

全面的主要持股資訊及 APS Ci Cautious Fund of Funds A1 (0P00012OPN) 的關鍵持股資訊。我們的 APS Ci Cautious Fund of Funds A1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.760	28.950	6.190
股票	32.900	32.900	0.000
債券	44.270	49.300	5.030
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.145	12.437
市帳率	2.631	1.660
市銷率	1.863	1.620
市現率	9.509	7.075
股息收益率	2.505	4.010
5 年盈利增長	10.535	11.205

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	15.430	21.539
科技	14.480	8.989
防禦型消費	12.460	9.026
週期性消費	10.300	10.389
醫療保健	9.710	5.896
工業	9.450	6.115
基本材料	9.110	12.276
通訊服務	7.580	11.011
公用事業	6.070	1.328
能源	2.750	2.448
房地產	2.660	18.395

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	18.62	-	-
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	18.57	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	18.10	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	16.38	1.228	-0.08%
Deposit - Sbk Aps Ci Cautious Lj	-	8.43	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	4.01	1.875	-0.04%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	2.09	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	1.15	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	0.96	1.000	0%
Santam	ZAE000093779	0.27	38,010	-1.82%

由Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.00	+0.95	+0.26%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,388.6	+61.7	+0.15%
US 500	5,874.3	+2.1	+0.04%
美元指數期貨	108.15	+0.40	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.67	-0.01	-0.01%
WTI原油	69.38	+0.15	+0.22%
黃金	2,609.65	-0.25	-0.01%
銅	4.0835	+0.0003	+0.01%
天然氣	3.584	-0.051	-1.40%
美國二號棉花	67.87	-0.21	-0.31%
美國大豆	963.00	+12.00	+1.26%

歐元/美元	1.0365	+0.0003	+0.02%
美元/日元	157.45	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2506	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.643	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7699	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04935	0.00000	0.00%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%