Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond A(0P00000V4W)

維也納

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6.130 -0.020 -0.33%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Security Kapitalanlage AG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000819487

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 223.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000V4W 持股

全面的主要持股資訊及 Apollo Euro Corporate Bond Fund A (0P00000V4W) 的關鍵持股資訊。我們的 Apollo Euro Corporate Bond Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.470	31.570	31.100
債券	99.330	99.330	0.000
可換股債券	0.200	0.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.329	78.394
衍生工具	31.407	11.623
現金	-30.934	12.234

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 209

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1.27	-	-
Citycon Treasury B.V. 6.5%	XS2778383898	1.17	-	-
Concentrix Corp. 6.85%	-	1.06	-	-
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875%	XS2721465271	1.04	-	-
International Distribution Services PLC 5.25%	XS2673969650	0.97	-	-
Mundys S.p.A 4.5%	XS2864439158	0.93	-	-
The Timken Company 4.125%	XS2824606532	0.93	-	-
Grenke Finance Plc 5.75%	XS2828685631	0.92	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	0.92	-	-
PostNL NV 4.75%	XS2803804314	0.90	-	-

由Security Kapitalanlage AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	223.81M	4.31	-1.88	0.96
Apollo 34 A	178.06M	3.96	-2.74	0.14
Apollo 34 A2	178.06M	2.99	-2.68	0.37
Apollo 2 Global Bond A2 A	153.15M	3.80	-1.70	0.36
Apollo 2 Global Bond A	153.15M	2.36	-2.39	0.01

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+3.25	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,910.5	+70.2	+0.16%
US 500	5,954.1	+23.2	+0.39%
美元指數期貨	107.730	+0.379	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.02	+0.03%
WTI原油	69.49	+0.03	+0.04%
黃金	2,640.39	-4.71	-0.18%
銅	4.1225	+0.0220	+0.54%
天然氣	3.487	+0.075	+2.20%
美國二號棉花	69.30	+1.24	+1.82%
美國大豆	976.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	156.71	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3089	+0.0183	+0.25%
英鎊/美元	1.2570	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.700	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%