Apollo 2 Global Bond T(0P00000V4Z)

維也納

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12.140 -0.050 -0.41%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Security Kapitalanlage AG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000746912

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 153.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000V4Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.300	61.290	56.990
債券	95.280	95.280	0.000
可換股債券	0.420	0.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	57.294	66.407
政府	56.718	93.963
證券化	28.233	16.037
公司	12.341	29.707
現金	-55.008	35.940

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3.23	97.698	-0.10%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3.20	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2.74	86.80	0.00%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2.61	-	-
Paris (Ville De) 3.75%	FR001400QW65	2.57	-	-
Lithuania 2.125 01-Jun-2032	XS2487342649	2.41	93.970	-0.62%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2.37	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2.31	-	-
Oslo Kommune 1.32%	NO0010907033	2.16	-	-
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	2.09	-	-

由Security Kapitalanlage AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	223.81M	4.38	-1.89	0.97
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	223.81M	4.31	-1.88	0.96
Apollo 34 A	178.06M	3.96	-2.74	0.14
Apollo 34 A2	178.06M	2.99	-2.68	0.37
Apollo 2 Global Bond A2 A	153.15M	3.80	-1.70	0.36

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香港恒生指數	19,879.75	+159.05	+0.81%
上證指數	3,354.77	-13.30	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+3.13	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,003.0	+162.7	+0.38%
US 500	5,965.5	+34.6	+0.58%
美元指數期貨	107.555	+0.204	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,644.05	-1.05	-0.04%
銅	4.1165	+0.0190	+0.46%
天然氣	3.508	+0.569	+19.36%
美國二號棉花	68.95	+0.89	+1.31%
美國大豆	975.62	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0436	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.66	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3051	+0.0145	+0.20%
英鎊/美元	1.2567	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.714	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7703	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.04960	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.380	+0.160	+2.57%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	296.60	+0.60	+0.20%