Apollo 2 Global Bond A2 A(0P0000RX36)

維也納

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103,322 -51 -0.05%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Security Kapitalanlage AG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0LGZ1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 153.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX36 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5	61	56
債券	95	95	0
可換股債券	0	0	0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57	92
衍生工具	56	67
證券化	28	16
公司	12	30
現金	-53	36

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3.21	98.002	+0.05%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3.19	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2.72	87.40	+0.58%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2.57	-	-
Paris (Ville De) 3.75%	FR001400QW65	2.53	-	-
Lithuania 2.125 01-Jun-2032	XS2487342649	2.40	95.000	-0.14%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2.33	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2.29	-	-
Oslo Kommune 1.32%	NO0010907033	2.10	-	-
Bank of Nova Scotia 1.188%	-	2.05	-	-

由Security Kapitalanlage AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	224.22M	4.38	-1.89	0.97
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	224.22M	4.31	-1.88	0.96
Apollo 34 A	178.84M	3.96	-2.74	0.14
Apollo 34 A2	178.84M	2.99	-2.68	0.37
Apollo 2 Global Bond A	153.61M	2.36	-2.39	0.01

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上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
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美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
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