ANZ OA TAP-Bentham Global Income EF(LP65003711)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.712 +0.010 +0.33%

31/12 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: OnePath/ANZ Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60ANZ09313

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 11.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65003711 持股

全面的主要持股資訊及 ANZ OA TAP-Bentham Global Income EF (LP65003711) 的關鍵持股資訊。我們的 ANZ OA TAP-Bentham Global Income EF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.340	20.150	7.810
債券	83.780	83.830	0.050
可換股債券	0.360	0.360	0.000
其他	3.530	3.530	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.008	14.356
市帳率	2.472	2.773
市銷率	0.309	0.899
市現率	3.830	4.836
股息收益率	1.989	2.254
5 年盈利增長	-	4.885

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.958	40.370
政府	17.622	30.232
現金	13.617	20.658
證券化	6.892	14.216
衍生工具	-1.280	11.654

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,131

短倉數目: 178

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Queensland Treasury Corporation 4.5%	AU3CB0296580	2.22	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2.13	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002579	1.70	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	1.66	-	-
Queensland Treasury Corporation 5%	AU3SG0003064	1.27	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	1.24	-	-
New South Wales Treasury Corporation 1.75%	AU3SG0002553	1.20	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	1.16	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	0.93	-	-
Manitoba (Province of) 4.85%	AU3CB0312734	0.93	-	-

由Insignia Financial Group發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AU60MMF00147	97.08M	10.03	4.03	5.35
OA Frontier AP Henderson Global Fix	31.31M	0.73	1.27	2.73
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17.6M	5.49	3.05	2.07
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17.6M	6.25	3.52	2.43
OnePath OA FR Pen Bentham Global In	11.42M	4.47	3.54	3.93

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香港恒生指數	18,811.00	-253.29	-1.33%
上證指數	3,163.71	-4.82	-0.15%
新加坡MSCI 期貨	372.68	-1.62	-0.43%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,857.8	-69.5	-0.17%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.08	+1.32	+1.65%
WTI原油	77.00	+1.25	+1.65%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2963	+0.0063	+0.15%
天然氣	4.223	+0.234	+5.87%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,029.12	+3.87	+0.38%

歐元/美元	1.0241	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3534	-0.0082	-0.11%
英鎊/美元	1.2194	-0.0013	-0.11%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7870	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	0.00	0.00%
滙豐控股	76.50	0.00	0.00%
中國平安	41.00	0.00	0.00%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	0.00	0.00%