Antonveneta Vita Obbligazionario Euro(0P000010HW)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.075 -0.020 -0.11%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Antonveneta Vita SpA

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010HW 持股

全面的主要持股資訊及 Antonveneta Vita Obbligazionario Euro (0P000010HW) 的關鍵持股資訊。我們的 Antonveneta Vita Obbligazionario Euro 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.600	5.600	0.000
債券	94.400	94.400	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.156	-
政府	18.245	-
現金	5.599	-

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 3%	-	16.32	-	-
Cassa Di Risparmio Di Firenze FRN	-	3.95	-	-
Telecom Italia Spa FRN	-	3.83	-	-
San Paolo Imi Spa FRN	-	3.81	-	-
Enel Invest Hldgs Bv FRN	-	3.78	-	-
Dz Bk Cap Fdg Tr FRN	-	3.49	-	-
Allianz Fin Ii Bv FRN	-	3.25	-	-
Olivetti Fin Nv 5.875%	-	3.12	-	-
Deutsche Telekom Intl Fin B.V. 5.75%	-	3.10	-	-
Ford Motor Credit 4.875%	-	2.94	-	-

由Antonveneta Vita SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Antonveneta Vita Obbligazo			2.00	-0.44	-0.11
	Antonveneta Vita Obbligaz Misto			2.79	-0.83	0.12

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香港恒生指數	20,317.33	-63.31	-0.31%
上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	338.60	-0.05	-0.01%
日經225	38,306.50	-793.00	-2.03%
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美元指數期貨	103.779	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.08	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.56	+1.30	+1.88%
黃金	2,756.00	+6.70	+0.24%
銅	4.3670	+0.0030	+0.07%
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美國二號棉花	69.62	-0.01	-0.01%
美國大豆	1,002.25	+5.87	+0.59%

歐元/美元	1.0888	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.00	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.1238	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2896	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	31.952	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7742	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05113	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	61.45	+0.25	+0.41%
滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
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香港交易所	310.80	+1.40	+0.45%