Annualcycles Strategies C FI(0P0000Q6RF)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.976 -0.040 -0.18%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0109298002

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 22.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q6RF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.090	29.730	8.640
股票	41.280	41.440	0.160
債券	37.490	37.490	0.000
可換股債券	0.090	0.090	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.797	16.301
市帳率	2.272	2.495
市銷率	1.352	1.853
市現率	9.695	10.127
股息收益率	3.757	2.435
5 年盈利增長	8.025	11.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	26.320	7.472
週期性消費	16.460	12.492
工業	14.660	12.019
醫療保健	13.530	12.531
金融服務	8.780	15.346
房地產	8.450	2.965
基本材料	4.700	6.855
能源	3.940	3.305
防禦型消費	2.520	7.652
科技	0.650	20.539
公用事業	-0.010	3.039

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	5.91	193.95	-0.79%
United States Treasury Bonds 3.38%	-	3.93	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	3.19	610.72	-1.16%
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 3.38%	-	2.52	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	2.35	19.39	-0.21%
iShares € Ultrashort Bond UCITS EUR (Acc)	IE000RHYOR04	2.25	5.39	-0.02%
Nestle SA 0.75%	CH0419042509	2.23	-	-
Anglo American Capital PLC 4.5%	XS2598746290	2.21	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 3.88%	PTEDPUOM0008	2.17	-	-
Porsche Automobil Holding SE 4.25%	XS2643320109	2.16	-	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.07	-6.43	-1.69%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,572.5	-62.7	-0.15%
US 500	5,905.5	-12.8	-0.22%
美元指數期貨	108.970	-0.034	-0.03%

倫敦布倫特原油	79.38	+2.46	+3.20%
WTI原油	76.29	+2.37	+3.21%
黃金	2,706.16	+15.36	+0.57%
銅	4.3295	+0.0200	+0.46%
天然氣	3.845	+0.144	+3.89%
美國二號棉花	68.38	-0.12	-0.18%
美國大豆	1,002.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0307	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.96	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3435	-0.0106	-0.14%
英鎊/美元	1.2316	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.957	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7849	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	4.92870	+0.00770	+0.16%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%