Anima Tricolore AD(0P0000V70X)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.830 +0.010 +0.12%

19/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Anima Sgr S.p.A

國際證券識別碼(ISIN): IT0004786395

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 750.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V70X 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.310	6.320	0.010
債券	93.690	105.310	11.620

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.598	72.848
現金	2.721	10.229

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	5.30	105.010	+0.07%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.72	100.840	+0.04%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	4.63	103.680	+0.08%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	4.59	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4.57	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	4.49	100.700	+0.06%
Italy (Republic Of)	IT0005607459	4.26	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	3.82	103.230	-0.05%

由Anima Sgr S.p.A發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IT0005359341	3.35B	2.69	1.36	-
Anima Risparmio AD	1.85B	3.07	-0.39	0.25
Anima Risparmio F	1.85B	3.55	0.16	0.65
Anima Risparmio A	1.85B	3.07	-0.39	0.24
Anima Risparmio H	1.85B	3.51	0.11	-

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	373.85	-0.47	-0.13%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,560.1	+151.6	+0.35%
US 500	5,933.9	+16.8	+0.28%
美元指數期貨	106.690	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.22	+1.41	+1.94%
WTI原油	70.20	+1.45	+2.11%
黃金	2,666.20	+14.50	+0.55%
銅	4.1307	-0.0248	-0.60%
天然氣	3.390	+0.197	+6.17%
美國二號棉花	70.69	+0.41	+0.58%
美國大豆	993.88	+3.88	+0.39%

歐元/美元	1.0520	-0.0023	-0.22%
美元/日元	154.69	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2479	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2633	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.572	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7830	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.03165	+0.02425	+0.48%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%