Anima Tricolore AD(0P0000V70X)

米蘭

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5.586 -0.040 -0.76%

24/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Anima Sgr S.p.A

國際證券識別碼(ISIN): IT0004786395

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 594.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V70X 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	109.690	109.690	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	110.521	72.814
現金	-10.521	10.463

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	5.67	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	5.00	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	4.98	101.600	+0.28%
European Stability Mechanism	EU000A3JZSG3	4.60	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	4.05	91.250	+0.65%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3.76	101.070	+0.13%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3.73	103.080	+0.43%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	3.58	99.580	+0.07%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	3.53	97.110	+0.38%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	3.42	104.910	+0.49%

由Anima Sgr S.p.A發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IT0005359341	3.11B	0.73	0.51	-
Anima Risparmio A	1.67B	0.71	-0.93	-
Anima Risparmio H	1.67B	0.84	-0.44	-
Anima Risparmio AD	1.67B	0.71	-0.94	0.07
Anima Risparmio F	1.67B	0.85	-0.41	0.43

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%