Anima Riserva Emergente Y(0P00017ASY)

米蘭

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5.393 +0.005 +0.09%

12/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Anima Sgr S.p.A

國際證券識別碼(ISIN): IT0005158453

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017ASY 持股

全面的主要持股資訊及 Anima Riserva Emergente H (0P00017ASY) 的關鍵持股資訊。我們的 Anima Riserva Emergente H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	46.790	139.090	92.300
債券	53.220	53.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.697	107.001
政府	71.861	67.652
現金	26.442	43.656

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Bank for Reconstruction and Development 5	XS2289828902	8.06	97.536	0.00%
Inter-American Development Bank 6.5 04-Mar-2031	XS2307046354	7.55	86.350	0.00%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	7.49	99.265	+0.01%
South Africa (Republic of)	ZAG000016320	6.72	-	-
France (Republic Of)	FR0128227685	6.23	-	-
France 0 17-Apr-2024	FR0127921064	6.22	99.989	0.00%
德國1年期國債	DE000BU0E055	6.20	3.415	+0.50%
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	6.17	-	-
International Finance Corporation	-	6.03	-	-
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur	IT0005246340	5.90	99.93	0.00%

由Anima Sgr S.p.A發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IT0005359341	3.11B	0.73	0.51	-
Anima Risparmio F	1.67B	0.85	-0.41	0.43
Anima Risparmio A	1.67B	0.71	-0.93	-
Anima Risparmio H	1.67B	0.84	-0.44	-
Anima Risparmio AD	1.67B	0.71	-0.94	0.07

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.73	-3.02	-0.99%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,229.2	-156.9	-0.41%
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美元指數期貨	105.825	+0.377	+0.36%

倫敦布倫特原油	87.32	+0.12	+0.14%
WTI原油	82.45	-0.18	-0.22%
黃金	2,316.50	-41.20	-1.75%
銅	4.5648	-0.1117	-2.39%
天然氣	2.045	+0.015	+0.74%
美國二號棉花	78.38	-3.14	-3.85%
美國大豆	1,178.25	-3.75	-0.32%

歐元/美元	1.0709	-0.0010	-0.09%
美元/日元	157.43	+1.11	+0.71%
美元/離岸人民幣	7.2537	+0.0098	+0.14%
英鎊/美元	1.2530	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.616	+0.109	+0.34%
美元/港幣	7.8193	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	0.04966	-0.00040	-0.80%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%