Anima Obbligazionario Corporate A(0P00000U6W)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.825 -0.002 -0.02%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Anima Sgr S.p.A

國際證券識別碼(ISIN): IT0001223095

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000U6W 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.210	5.890	3.680
債券	95.380	95.380	0.000
可換股債券	1.920	1.920	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000
其他	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.953	77.972
政府	23.681	11.687
現金	2.260	12.600
衍生工具	-0.046	10.165

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	5.01	100.990	+0.51%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	4.06	102.660	0.00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	3.40	86.860	+0.05%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3.36	85.960	+0.33%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2.85	97.050	+0.53%
United States Treasury Notes	-	2.57	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2193661324	1.36	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.31	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	1.19	-	-
FNM S.p.A.	XS2400296773	1.19	-	-

由Anima Sgr S.p.A發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IT0005359341	3.35B	2.69	1.36	-
Anima Risparmio AD	1.84B	3.07	-0.39	0.25
Anima Risparmio F	1.84B	3.55	0.16	0.65
Anima Risparmio A	1.84B	3.07	-0.39	0.24
Anima Risparmio H	1.84B	3.51	0.11	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.75	-1.37	-0.36%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,736.0	-134.4	-0.31%
US 500	5,924.4	-24.3	-0.41%
美元指數期貨	107.650	+0.720	+0.67%

倫敦布倫特原油	74.57	+0.34	+0.46%
WTI原油	70.41	+0.31	+0.44%
黃金	2,709.90	+35.00	+1.31%
銅	4.0700	-0.0550	-1.33%
天然氣	3.385	+0.046	+1.38%
美國二號棉花	69.76	-0.67	-0.95%
美國大豆	975.50	-2.50	-0.26%

歐元/美元	1.0394	-0.0079	-0.75%
美元/日元	154.37	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2641	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2494	-0.0092	-0.73%
美元/新臺幣	32.633	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7839	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.04320	+0.00790	+0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%