Anchor BCI Bond Fund A(0P00017G14)

約翰內斯堡

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1.017 +0.005 +0.49%

21/06 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000212874

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017G14 持股

全面的主要持股資訊及 Anchor BCI Bond Fund A (0P00017G14) 的關鍵持股資訊。我們的 Anchor BCI Bond Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.410	7.450	0.040
債券	92.590	98.150	5.560

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.363	59.661
公司	16.790	27.507
現金	7.407	10.541

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	19.30	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	13.09	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	11.15	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11.03	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7.57	92.80	+0.29%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6.77	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.45	84.905	+0.44%
Cln965 0.00 200628	-	6.03	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	1.82	67.68	+0.98%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1.54	74.600	+0.01%

由Anchor Capital (Pty) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI Income Plus Fund A	9.89B	11.82	8.47	-
BCI Income Plus Fund B	9.89B	12.60	9.30	-
BCI Income Plus Fund D	9.89B	12.37	9.03	-
BCI Income Plus Fund C	9.89B	12.12	8.78	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	7.3B	7.48	7.78	-

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.848	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Anchor BCI Bond F.	1.017	+0.005	+0.49%
	ALPO	304.90	+8.90	+3.01%