Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D EUR(0P0000P3P5)

盧森堡

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224.940 -0.170 -0.08%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Warburg Invest Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0476355275

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P3P5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	103.640	103.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.190	24.026
市帳率	2.922	3.296
市銷率	3.641	2.986
市現率	13.389	20.293
股息收益率	0.977	1.054
5 年盈利增長	17.808	19.655

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.590	27.922
週期性消費	13.900	14.947
工業	13.040	11.332
科技	12.640	11.556
醫療保健	7.090	8.252
能源	5.990	5.426
防禦型消費	5.800	6.723
基本材料	5.510	7.253
通訊服務	4.020	3.861
公用事業	2.920	3.215
房地產	2.510	3.559

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	6.21	1,265.40	+3.47%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.41	1,278.05	+2.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.70	1,745.60	+0.25%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.63	1,902.25	+3.72%
巴帝电信	INE397D01024	3.63	1,569.30	+2.89%
Axis Bank	INE238A01034	2.91	1,142.40	+0.29%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.53	3,012.95	+2.61%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.26	6,683.95	+3.38%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.18	4,244.60	+4.22%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.05	365.45	+2.61%

由LRI Capital Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Marathon Stiftungsfonds H	99.15M	5.02	1.11	-
Marathon Stiftungsfonds I	99.15M	4.69	1.36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	99.15M	4.86	0.97	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	48.63M	6.50	2.59	3.72
ASM Asset Special Management Fund	21.09M	0.74	-2.02	2.73

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%