Analyst Gov Solid Port Dur Up To 2 Yr IL(0P0000S2FT)

特拉維夫

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490.110 -0.060 -0.01%

28/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051158033

S/N: 5115803

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 125.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S2FT 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.380	13.710	0.330
債券	83.050	83.050	0.000
其他	3.570	3.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.412	10.617
市帳率	0.901	1.605
市銷率	1.842	1.343
市現率	7.775	7.440
股息收益率	2.149	3.006
5 年盈利增長	11.394	13.107

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.913	37.424
公司	12.680	45.987
現金	3.837	2.831

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	25.10	114.94	+0.01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	12.27	112.210	-0.01%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	5.44	96.47	+-0.03%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	4.90	99.53	0.00%
The Bank of Israel	IL0082503181	4.82	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	3.61	-	-
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	3.57	100.62	+0.03%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	3.49	99.94	+0.02%
The Bank of Israel	IL0082502191	3.39	-	-
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	2.33	95.810	-0.01%

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.6B	3.52	2.94	-
Analyst Money Market	2.78B	3.54	2.94	0.97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343.55M	3.42	0.92	1.66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.5M	4.75	0.96	2.37
Analyst Bonds	185.36M	6.34	3.29	2.64

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香港恒生指數	19,619.00	+252.04	+1.30%
上證指數	3,348.20	+52.50	+1.59%
新加坡MSCI 期貨	371.23	-0.95	-0.26%
日經225	38,147.00	-202.50	-0.53%
US 30	44,866.2	+19.2	+0.04%
US 500	6,018.7	+20.0	+0.33%
美元指數期貨	105.825	-0.315	-0.30%

倫敦布倫特原油	72.88	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.17	+0.29	+0.42%
黃金	2,684.49	+22.99	+0.86%
銅	4.1655	+0.0340	+0.82%
天然氣	3.303	+0.008	+0.24%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.21%
美元/日元	150.04	-1.50	-0.99%
美元/離岸人民幣	7.2362	-0.0140	-0.19%
英鎊/美元	1.2713	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	32.529	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7839	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.18800	+0.05230	+1.02%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.65	+0.70	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.30	+0.42%
中國平安	45.50	+0.70	+1.56%
騰訊控股	401.40	+1.40	+0.35%
長和	40.60	+0.40	+1.00%
香港交易所	293.60	+6.00	+2.09%