Analyst Money Market Fund IL(0P00015IDI)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

111.260 +0.010 +0.01%

16/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051211402

S/N: 5121140

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015IDI 持股

全面的主要持股資訊及 Analyst Money Market Without CP (0P00015IDI) 的關鍵持股資訊。我們的 Analyst Money Market Without CP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	58.940	59.260	0.320
債券	41.050	41.050	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	41.934	47.689
現金	36.661	20.357
公司	21.398	18.089

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days	-	20.34	-	-
Deposit At A Specific Bank	-	12.03	-	-
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	9.62	96.73	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082411195	6.74	-	-
The Bank of Israel	IL0082503181	6.65	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	5.92	-	-
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	4.73	99.74	+0.01%
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3.64	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	3.59	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	2.56	-	-

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market	2.78B	3.88	3.05	1.00
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343.55M	4.36	1.16	1.75
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.5M	6.21	1.29	2.56
Analyst Bonds	185.36M	7.22	3.60	2.94
Analyst Proprietary Rating Model	169.43M	4.51	0.99	1.74

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香港恒生指數	19,909.75	+209.27	+1.06%
上證指數	3,392.51	+31.03	+0.92%
新加坡MSCI 期貨	378.00	-3.35	-0.88%
日經225	39,319.00	-91.00	-0.23%
US 30	43,513.3	+63.4	+0.15%
US 500	6,055.1	+4.5	+0.07%
美元指數期貨	106.630	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.05	+0.07%
WTI原油	69.85	-0.23	-0.33%
黃金	2,664.35	+2.35	+0.09%
銅	4.1482	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.384	+0.016	+0.48%
美國二號棉花	68.62	-0.07	-0.10%
美國大豆	974.50	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0500	+0.0011	+0.10%
美元/日元	153.63	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2881	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2708	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.514	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7691	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05057	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.030	+0.48%
友邦保險	55.40	+0.70	+1.28%
滙豐控股	74.95	-0.25	-0.33%
中國平安	46.20	+0.70	+1.54%
騰訊控股	407.80	+5.20	+1.29%
長和	41.20	-0.10	-0.24%
香港交易所	303.20	+2.60	+0.86%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Analyst Money Mar.	111.260	+0.010	+0.01%
	ERSTE WWF Stock E.	174.430	-2.140	-1.21%