Analyst Shekel Corporate w/o Equity IL(LP68123827)

特拉維夫

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143.510 +0.160 +0.11%

24/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051152259

S/N: 5115225

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68123827 持股

全面的主要持股資訊及 Analyst Managed Shiklit Shkl Bd wo Stk (LP68123827) 的關鍵持股資訊。我們的 Analyst Managed Shiklit Shkl Bd wo Stk 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.330	1.340	0.010
債券	97.850	97.850	0.000
可換股債券	0.300	0.300	0.000
其他	0.530	0.960	0.430

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.909	85.597
政府	5.243	13.164
現金	1.325	2.409

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Golden House B4	IL0023501302	1.84	95.89	0.00%
Migdal Insurance 5.4 31-Dec-2035	IL0011975658	1.77	102.360	+0.05%
Prashkovsky Investments and Construction Ltd 2 31-	IL0011836231	1.71	97.590	+0.11%
Harel Insurance 3.05 31-DEC-2033	IL0011431223	1.68	90.38	-0.02%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	1.67	94.610	+0.01%
Alony Hets B13	IL0011894065	1.65	98.130	-0.01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1.62	87.25	0.00%
Carasso Motors B1 2.75%	IL0011364648	1.56	98.40	+0.06%
Fattal Properties Europe 2.65% 30-08-27	IL0011418527	1.52	95.61	+0.01%
Y H Dimri B9/D	IL0011683682	1.49	95.89	-0.01%

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.6B	3.52	2.94	-
Analyst Money Market	2.78B	3.54	2.94	0.97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343.55M	3.42	0.92	1.66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.5M	4.75	0.96	2.37
Analyst Bonds	185.36M	6.34	3.29	2.64

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香港恒生指數	19,124.00	-105.97	-0.55%
上證指數	3,257.22	-9.97	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-2.78	-0.74%
日經225	38,880.00	+559.00	+1.46%
US 30	44,544.0	+247.5	+0.56%
US 500	5,993.9	+24.6	+0.41%
美元指數期貨	106.927	-0.580	-0.54%

倫敦布倫特原油	74.28	-0.35	-0.47%
WTI原油	70.90	-0.34	-0.48%
黃金	2,697.75	-39.45	-1.44%
銅	4.1572	+0.0204	+0.49%
天然氣	3.513	+0.226	+6.88%
美國二號棉花	71.29	+0.52	+0.73%
美國大豆	987.25	+0.63	+0.06%

歐元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/日元	154.18	-0.56	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%
美元/新臺幣	32.459	-0.124	-0.38%
美元/港幣	7.7824	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04805	+0.01855	+0.37%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%