Analyst Gov Bd Dur Up To 5 Yrs no Eq IL(0P00013PFU)

特拉維夫

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109.540 +0.020 +0.02%

13/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051196074

S/N: 5119607

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 163.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013PFU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.840	15.860	0.020
債券	84.200	84.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.925	78.775
公司	21.253	24.766
現金	0.863	1.940

地區配置

債券

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	12.70	112.200	0.00%
The Bank of Israel	IL0082409132	7.47	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6.73	113.81	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.71	92.250	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.44	83.59	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	5.26	115.06	0.00%
The Bank of Israel	IL0082408142	4.61	-	-
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4.34	101.030	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4.25	79.500	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3.80	108.590	0.00%

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.6B	3.52	2.94	-
Analyst Money Market	2.78B	3.54	2.94	0.97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343.55M	3.42	0.92	1.66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.5M	4.75	0.96	2.37
Analyst Bonds	185.36M	6.34	3.29	2.64

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.82	+1.17	+0.32%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,708.6	-249.6	-0.57%
US 500	5,942.5	-42.9	-0.72%
美元指數期貨	106.864	+0.485	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.54	+0.11	+0.16%
黃金	2,571.90	-14.60	-0.56%
銅	4.0745	-0.0085	-0.21%
天然氣	2.761	-0.222	-7.44%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0519	-0.0043	-0.41%
美元/日元	156.26	+0.81	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2654	-0.0049	-0.39%
美元/新臺幣	32.599	+0.130	+0.40%
美元/港幣	7.7820	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04980	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%