Amundi Oblig 5-7 Euro P C(0P0000UGIB)

巴黎

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13/01 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: 東方匯理

國際證券識別碼(ISIN): FR0011079458

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UGIB 持股

全面的主要持股資訊及 Amundi Oblig 5-7 Euro P C (0P0000UGIB) 的關鍵持股資訊。我們的 Amundi Oblig 5-7 Euro P C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.840	8.080	3.240
債券	95.240	97.170	1.930

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.416	17.327
市帳率	1.709	1.832
市銷率	2.044	2.238
市現率	-	113.658
股息收益率	5.197	3.968
5 年盈利增長	-	10.903

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.661	45.655
現金	4.842	11.138
證券化	6.808	8.676
公司	4.789	33.371

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	10.71	99.36	-0.02%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	8.57	94.38	-0.07%
Portfolio HQLA 1 IC	FR0013155934	8.09	-	-
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	6.77	88.850	-0.12%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	5.40	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4.98	92.900	-0.20%
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	4.77	99.972	+0.00%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3.04	93.67	-0.15%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2.92	96.69	+0.01%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2.53	97.15	-0.04%

由Amundi Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi 12 M i	3B	1.39	1.64	0.59
Amundi 12 M E	3B	1.34	1.43	0.38
Amundi Resa Oblig Diversifie NC		-0.58	-4.13	0.57
Amundi Oblig Euro D	284.16M	-0.43	-3.70	0.78
Amundi Oblig Euro C	284.16M	-0.43	-3.70	0.78

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.85	-3.25	-1.07%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,968.2	+64.9	+0.17%
US 500	5,032.8	+14.4	+0.29%
美元指數期貨	105.520	-0.580	-0.55%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.06	+0.07%
WTI原油	79.08	-0.04	-0.05%
黃金	2,331.85	+1.75	+0.08%
銅	4.5723	+0.0038	+0.08%
天然氣	1.931	+0.001	+0.05%
美國二號棉花	76.49	-1.94	-2.47%
美國大豆	1,169.75	+7.75	+0.67%

歐元/美元	1.0717	+0.0008	+0.07%
美元/日元	155.04	+0.57	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2335	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2536	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.529	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.8221	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.05044	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%