Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) IC-D(0P0000RZQL)

盧森堡

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15/03 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0562498344

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RZQL 持股

全面的主要持股資訊及 Amundi Money Market Fund Short Term (EUR) IC D (0P0000RZQL) 的關鍵持股資訊。我們的 Amundi Money Market Fund Short Term (EUR) IC D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	82.530	82.610	0.080
債券	17.460	17.470	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	81.780	52.843
公司	8.469	4.239
政府	6.799	21.730

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tresorerie Tres Gplxdat000036744	-	7.56	-	-
Tresorerie Tres Gplxdat000036745	-	6.05	-	-
Dekabank Deutsche Girozentrale	DE000DK0QMK2	4.91	-	-
Ncp 10/12/18 Acoss Eur F -0.435	-	4.54	-	-
Tresorerie Tres Gplxbk001eur	-	4.18	-	-
Agence Francaise Development	FR0125243164	3.78	-	-
Rcp 30/11/18 Krediet Eur F -0.4	-	3.78	-	-
L'Oreal S.A.	FR0125288227	3.78	-	-
Fran Gov 0.1 03-21/-	-	3.78	-	-
Agen Fr 0.375 04-24/	-	3.03	-	-

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	5.31B	0.71	-2.37	-
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	5.31B	0.70	-2.37	-
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	5.31B	0.70	-2.40	-
Barclays Euro AGG Corporate AEC	5.31B	0.66	-2.56	-
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	5.31B	0.69	-2.47	-

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.20	+3.20	+1.07%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,116.5	+213.2	+0.56%
US 500	5,053.9	+35.5	+0.71%
美元指數期貨	105.580	-0.048	-0.05%

倫敦布倫特原油	83.80	+0.36	+0.43%
WTI原油	79.23	+0.23	+0.29%
黃金	2,306.10	-4.90	-0.21%
銅	4.4870	-0.0590	-1.30%
天然氣	1.969	+0.037	+1.92%
美國二號棉花	76.85	+0.34	+0.44%
美國大豆	1,183.75	+13.75	+1.18%

歐元/美元	1.0701	-0.0008	-0.07%
美元/日元	154.58	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2299	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2515	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.462	-0.045	-0.14%
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建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%