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Amundi Funds - Cash USD G2 USD (C)(0P0000TM6D)

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21/11 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Amundi Luxembourg S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0568622004 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 4.32B
Amundi Funds Cash USD SU C 122.300 +0.010 +0.01%

0P0000TM6D 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 89.180 89.260 0.080
債券 10.830 10.880 0.050

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
現金 87.938 41.728
公司 12.050 21.987
政府 0.016 13.260

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 55

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Banque Usd Cae - 13.92 - -
Dpat Fix 4.82 011024 - 6.85 - -
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C LU0619623019 3.73 - -
Dpat Fix 4.82 011024 - 2.28 - -
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 5.045% BE6354558882 2.28 - -
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 4.97% XS2907148774 1.70 - -
WHIRLPOOL CORP 5.27% - 1.48 - -
Svenska Handelsbanken AB - 1.14 - -
Hyundai Capital America 5.25% - 1.14 - -
VW Credit, Inc. 4.96% - 1.14 - -

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C 4.76B 4.64 3.87 1.84
  Amundi Cash USD XU C 4.32B 4.72 3.96 -
  Amundi Global Aggreg Bond A USD C 4.21B 3.22 -0.17 1.82
  Amundi Cash USD IU D 4.32B 4.62 3.90 -
  Amundi Cash USD AU D 4.32B 4.42 3.75 1.92
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