東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - IU - C(0P0000TJCY)

盧森堡

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1,234.350 +0.160 +0.01%

17/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0568621022

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TJCY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	89.070	89.130	0.060
債券	10.930	10.990	0.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	88.351	40.756
公司	11.578	22.632
政府	0.075	12.355

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banque Usd Cae	-	8.92	-	-
Dpat Fix 4.81 011124	-	7.23	-	-
Dpat Fix 4.82 011124	-	6.99	-	-
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C	LU0619623019	3.23	-	-
WHIRLPOOL CORP 5.18%	-	2.41	-	-
EDP Finance B.V. 5%	XS2919722095	2.40	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 4.97%	XS2907148774	1.80	-	-
NTT Finance UK Ltd 4.97%	XS2915477298	1.56	-	-
Swedbank AB (publ)	-	1.21	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	-	1.21	-	-

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4.22B	5.04	4.00	1.88
Amundi Cash USD XU C	4.17B	4.72	3.96	-
Amundi Global Aggreg Bond A USD C	4.27B	3.22	-0.17	1.82
Amundi Cash USD SU C	4.17B	4.65	3.83	1.93
Amundi Cash USD IU D	4.17B	5.00	4.03	-

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.60	-3.75	-0.98%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,598.0	+148.1	+0.34%
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美元指數期貨	106.890	+0.227	+0.21%

倫敦布倫特原油	74.01	+0.82	+1.12%
WTI原油	70.59	+0.51	+0.73%
黃金	2,650.44	-11.56	-0.43%
銅	4.1572	+0.0107	+0.26%
天然氣	3.420	+0.112	+3.39%
美國二號棉花	68.33	-0.36	-0.52%
美國大豆	957.38	-18.62	-1.91%

歐元/美元	1.0468	-0.0021	-0.20%
美元/日元	154.03	+0.55	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2981	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2692	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.537	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7706	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05045	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%