東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - D(0P0000TM6C)

盧森堡

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21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0568621709

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TM6C 持股

全面的主要持股資訊及 Amundi Funds Cash USD AU D (0P0000TM6C) 的關鍵持股資訊。我們的 Amundi Funds Cash USD AU D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	89.180	89.260	0.080
債券	10.830	10.880	0.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	87.938	41.159
公司	12.050	22.654
政府	0.016	13.569

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 55

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banque Usd Cae	-	13.92	-	-
Dpat Fix 4.82 011024	-	6.85	-	-
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C	LU0619623019	3.73	-	-
Dpat Fix 4.82 011024	-	2.28	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 5.045%	BE6354558882	2.28	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 4.97%	XS2907148774	1.70	-	-
WHIRLPOOL CORP 5.27%	-	1.48	-	-
Svenska Handelsbanken AB	-	1.14	-	-
Hyundai Capital America 5.25%	-	1.14	-	-
VW Credit, Inc. 4.96%	-	1.14	-	-

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4.73B	4.64	3.87	1.84
Amundi Cash USD XU C	4.32B	4.72	3.96	-
Amundi Global Aggreg Bond A USD C	4.23B	3.22	-0.17	1.82
Amundi Cash USD SU C	4.32B	4.30	3.71	1.90
Amundi Cash USD IU D	4.32B	4.62	3.90	-

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香港恒生指數	19,161.00	-440.11	-2.25%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	376.18	+0.06	+0.02%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,897.0	+26.6	+0.06%
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美元指數期貨	107.175	+0.245	+0.23%

倫敦布倫特原油	74.25	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.14	+0.04	+0.06%
黃金	2,694.10	+19.20	+0.72%
銅	4.0830	-0.0285	-0.69%
天然氣	3.365	-0.024	-0.71%
美國二號棉花	70.15	-0.25	-0.36%
美國大豆	977.75	-3.00	-0.31%

歐元/美元	1.0463	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2570	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2555	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.581	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7825	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.02585	-0.00945	-0.19%

建設銀行	5.860	-0.090	-1.51%
友邦保險	56.20	-0.65	-1.14%
滙豐控股	70.90	-0.40	-0.56%
中國平安	44.65	-1.50	-3.25%
騰訊控股	400.40	-7.20	-1.77%
長和	39.70	-0.55	-1.37%
香港交易所	284.80	-13.60	-4.56%