Amundi Funds - Global Aggregate Bond A CZK Hgd (C)(0P00013535)

盧森堡

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2,818.700 +2.060 +0.07%

14/01 - 延遲資料. CZK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1049752758

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013535 持股

全面的主要持股資訊及 Amundi Funds Bond Global Aggregate AHK C (0P00013535) 的關鍵持股資訊。我們的 Amundi Funds Bond Global Aggregate AHK C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.810	106.890	2.080
可換股債券	2.880	2.880	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	0.560	0.680	0.120

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.926	13.516
市帳率	2.411	1.899
市銷率	1.369	2.387
市現率	3.925	232.807
股息收益率	0.844	8.404
5 年盈利增長	-	14.073

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.636	36.987
政府	60.320	48.008
公司	35.634	57.338
現金	-9.491	26.528
證券化	9.474	21.698

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 602

短倉數目: 682

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	5.48	94.85	0.00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.24	941.130	0.00%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	3.11	94.55	+0.17%
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.42	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.35	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.04	-	-
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C	LU0557863304	1.86	-	-
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN830	1.79	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1.76	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.60	-	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	373.02	+0.17	+0.05%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,735.8	+218.0	+0.51%
US 500	5,865.2	+22.3	+0.38%
美元指數期貨	108.945	-0.165	-0.15%

倫敦布倫特原油	80.29	+0.37	+0.46%
WTI原油	76.90	+0.53	+0.69%
黃金	2,703.91	+21.61	+0.81%
銅	4.3555	+0.0130	+0.30%
天然氣	3.942	-0.026	-0.66%
美國二號棉花	67.56	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,050.38	+2.38	+0.23%

歐元/美元	1.0303	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.02	-0.91	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.3427	+0.0011	+0.01%
英鎊/美元	1.2228	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.982	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7865	-0.0001	0.00%
日元/港幣	4.96010	+0.03170	+0.64%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%