Amundi Funds - Bond Asian Local Debt FHE-MD(0P00014HIA)

盧森堡

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75.870 +0.020 +0.03%

10/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0945150844

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 30.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014HIA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.270	89.620	83.350
債券	93.740	93.740	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.740	48.091
衍生工具	-0.052	37.451
現金	6.316	26.643

地區配置

債券

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 63

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Indonesia (Republic of) 10%	IDG000007709	7.33	-	-
India (Republic of) 6.84%	IN0020160050	6.59	-	-
Malaysia (Government Of) 3.9%	MYBMO1600034	6.56	-	-
印度15年期國債	IN0020070069	5.64	6.960	+1.84%
China (People's Republic Of) 4%	HK0000274073	4.88	-	-
Republic of Singapore 2.38%	SG31A0000001	4.57	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	4.39	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.4%	TH062303G606	4.02	-	-
Republic of Singapore 2.75%	SG3260987684	3.35	-	-
印尼10年期國債	IDG000010000	2.75	7.168	+1.39%

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6.38B	5.26	-0.82	0.93
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6.38B	5.28	-0.85	0.93
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6.38B	5.06	-1.02	0.74
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6.38B	5.17	-0.91	0.90
Amundi Barclays Euro AGG Corp AE D	6.38B	5.07	-1.02	0.75

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上證指數	3,380.43	-5.90	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	379.80	-0.45	-0.12%
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美元指數期貨	106.615	+0.059	+0.06%

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WTI原油	70.44	-0.27	-0.38%
黃金	2,670.01	+0.01	+0.00%
銅	4.1732	-0.0208	-0.50%
天然氣	3.224	-0.006	-0.19%
美國二號棉花	69.09	+0.05	+0.07%
美國大豆	983.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0507	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.16	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2925	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2677	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.479	-0.021	-0.06%
美元/港幣	7.7704	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	0.05040	0.00000	0.00%

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友邦保險	55.15	+0.05	+0.09%
滙豐控股	75.00	0.00	0.00%
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騰訊控股	406.40	+0.80	+0.20%
長和	41.50	-0.05	-0.12%
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