Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond Select E-C(0P0000P0VN)

巴黎

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11,297.440 -2.750 -0.02%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Amundi

國際證券識別碼(ISIN): FR0010830885

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P0VN 持股

全面的主要持股資訊及 Amundi 12 M E (0P0000P0VN) 的關鍵持股資訊。我們的 Amundi 12 M E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.520	21.650	1.130
債券	75.530	76.030	0.500
可換股債券	1.990	1.990	0.000
其他	1.960	1.990	0.030

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.673	46.486
現金	19.694	21.154
證券化	1.482	3.979
衍生工具	-0.015	5.923
政府	0.211	22.915

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 352

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Mny Mkt Fd S/T (EUR) ZC-D	LU2898189019	1.93	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	FR0014005XM0	1.77	-	-
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	1.07	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C	FR0014005XL2	0.98	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2719281227	0.84	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	0.80	-	-
Arval Service Lease SA 4.25%	FR001400H8D3	0.80	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0.78	-	-
NIBC Bank N.V. 6.375%	XS2630448434	0.77	-	-
Bank of Montreal	XS2798993858	0.75	-	-

由Amundi Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi 12 M i	4.27B	0.66	3.28	0.90
Amundi Resa Oblig Diversifie NC	835.23M	0.15	-2.72	-0.05
Amundi Oblig Euro C	306.61M	0.73	-0.86	-0.02
Amundi Oblig Euro D	306.61M	0.73	-0.86	-0.02
Amundi Credit Euro I2 C	210.32M	1.13	1.59	1.53

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香港恒生指數	23,803.00	+340.35	+1.45%
上證指數	3,394.42	+35.69	+1.06%
新加坡MSCI 期貨	385.18	-0.47	-0.12%
日經225	36,923.50	+115.00	+0.31%
US 30	41,014.0	+199.9	+0.49%
US 500	5,560.6	+39.4	+0.71%
美元指數期貨	103.980	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	70.24	+0.36	+0.52%
WTI原油	66.95	+0.40	+0.60%
黃金	3,000.80	+9.50	+0.32%
銅	4.9360	+0.0165	+0.34%
天然氣	4.040	+0.009	+0.22%
美國二號棉花	66.89	+0.34	+0.51%
美國大豆	1,008.75	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.0840	-0.0012	-0.11%
美元/日元	148.25	+0.44	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2513	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2940	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.999	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7737	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.24560	-0.01160	-0.22%

建設銀行	6.780	+0.090	+1.35%
友邦保險	61.20	-1.60	-2.55%
滙豐控股	85.15	-0.50	-0.58%
中國平安	47.85	+1.30	+2.79%
騰訊控股	517.00	+9.50	+1.87%
長和	46.55	-2.85	-5.77%
香港交易所	350.00	+5.80	+1.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Amundi 12 M E	11,297.440	-2.750	-0.02%
Mercer Absolute R.	9,964.980	-3.720	-0.04%
印度盧比/斯里蘭卡盧比	3.3999	+0.0041	+0.12%
澳大利亞元/白俄羅斯盧布	2.0602	+0.0032	+0.16%
Santander Sosteni.	99.018	-0.020	-0.02%